Hỏi về chuyển trả tiền thừa cho Khách hàng

[Điển]

Xin chao các anh chị trong diễn đàn
Anh chị ơi cho em hỏi một nghiệp vụ này với
Công ty em viết 1 hoá đơn cho khách là 25.000.000 nhưng khách lại chuỷên cho cty em là 26.000.000
công ty em lam lệnh chi trả lại tiền thừa cho khách là 1.000.000
em làm phần mềm misa vậy cho em hỏi vào phân hệ nào để trả tiền thừa cho khách và định khoản như thế nào cho khớp công nợ ạ
em rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị vì kinh nghiệm còn non mà

 

[happy2012]

Ðề: Hỏi về chuyển trả tiền thừa cho Khách hàng

Bạn định khoản bình thường : Nợ T 131 có TK 111/112: 1.000.000đ là o bạn nhé!

 

[Gacon_9x91]

Ðề: Hỏi về chuyển trả tiền thừa cho Khách hàng

thế Nợ TK 331 Có TK 112/ 1.000.000d dc ko

 

[chudinhxinh]

Ðề: Hỏi về chuyển trả tiền thừa cho Khách hàng

Một là tiếp tục treo công nợ 131
Hai là trả lại khách hàng:
Nợ 131/ có 112 : ủy nhiệm chi + Bảng đối chiếu công nợ
Hoặc
Nợ 131/ có 111: phiếu chi tiền + Bảng đối chiếu công nợ

 

[Điển]

Ðề: Hỏi về chuyển trả tiền thừa cho Khách hàng

Em xin chân thành cảm ơn bác ChuDinhXinh nhé, em hiểu rồi

 

[Điển]

Ðề: Hỏi về chuyển trả tiền thừa cho Khách hàng

vâng em xin cảm ơn các anh chị trong diễn đàn