Mọi người tư vấn giúp em trường hợp này với ạ.
Bên cty em chuyên thương mại các mặt hàng về máy móc công nghiệp, tháng 12/2016 bên em có nhập 1 lô hàng trị giá 2.500.000.000đ (chưa VAT)của nhà cung cấp (A )và đã thanh toán cho bên A được 600.000.000đ, em đã hạch toán:
Nợ 156: 2.500.000.000đ Nợ 331 (A): 600.000.000đ
Nợ 1331: 250.000.000đ Có 112: 600.000.000đ
Có 331(A): 2.750.000.000đ
Ngày 15/02/2017 bên cty em đã xuất bán cho bên (C ) lô hàng trên với giá 2.700.000.000đ chưa VAT, và đã thu tiền bên mua, em đã hạch toán:
Nợ 131(C): 2.970.000.000đ
Có 5111: 2.700.000.000đ
Có 33311: 270.000.000đ
Thu tiền bên mua hạch toán:
Nợ 112: 2.970.000.000đ
Có 131(C): 2.970.000.000đ
Vấn đề là cho tới hiện tại số hàng mua về của bên (A) đã xuất bán hết cho bên (C) nhưng công nợ nhà cung cấp A vẫn còn treo 2.150.000.000đ em hỏi giám đốc nhiều lần nhưng lại bảo là thực tế đã thanh toán với bên A xong rồi(thanh toán bằng tiền mặt). Em đã giải thích với sếp phải thanh toán qua ngân hàng mới dc chấp nhận chi phí và hợp lý, sếp đã đồng ý sẽ bỏ tiền vào tài khoản công ty để đẩy lại bên bán (A) số tiền còn nợ trên sổ sách sau đó nhờ họ rút ra trả lại mình bằng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện tại bên A đang bị thanh tra quyết toán thuếvà đóng tài khoản không cho giao dịch vì buôn bán hàng đã qua sử dụng không được cấp phép.(khả năng là bên A sẽ bị đóng luôn mã số thuế).
Vì vậy nên cty em đang rơi vào bế tắc không biết xử lý sao với khoản nợ chưa thanh toán nhà cung cấp trên, Liệu rằng khoản đó có bị loại ra khi thanh tra quyết toán thuế bên cty em không?
Bây giờ phải xử lý như thế nào với khoản nợ đọng trên cho hợp lý???
Mọi người cho em lời khuyên và hướng dẫn với ạ????
Bên cty em chuyên thương mại các mặt hàng về máy móc công nghiệp, tháng 12/2016 bên em có nhập 1 lô hàng trị giá 2.500.000.000đ (chưa VAT)của nhà cung cấp (A )và đã thanh toán cho bên A được 600.000.000đ, em đã hạch toán:
Nợ 156: 2.500.000.000đ Nợ 331 (A): 600.000.000đ
Nợ 1331: 250.000.000đ Có 112: 600.000.000đ
Có 331(A): 2.750.000.000đ
Ngày 15/02/2017 bên cty em đã xuất bán cho bên (C ) lô hàng trên với giá 2.700.000.000đ chưa VAT, và đã thu tiền bên mua, em đã hạch toán:
Nợ 131(C): 2.970.000.000đ
Có 5111: 2.700.000.000đ
Có 33311: 270.000.000đ
Thu tiền bên mua hạch toán:
Nợ 112: 2.970.000.000đ
Có 131(C): 2.970.000.000đ
Vấn đề là cho tới hiện tại số hàng mua về của bên (A) đã xuất bán hết cho bên (C) nhưng công nợ nhà cung cấp A vẫn còn treo 2.150.000.000đ em hỏi giám đốc nhiều lần nhưng lại bảo là thực tế đã thanh toán với bên A xong rồi(thanh toán bằng tiền mặt). Em đã giải thích với sếp phải thanh toán qua ngân hàng mới dc chấp nhận chi phí và hợp lý, sếp đã đồng ý sẽ bỏ tiền vào tài khoản công ty để đẩy lại bên bán (A) số tiền còn nợ trên sổ sách sau đó nhờ họ rút ra trả lại mình bằng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện tại bên A đang bị thanh tra quyết toán thuếvà đóng tài khoản không cho giao dịch vì buôn bán hàng đã qua sử dụng không được cấp phép.(khả năng là bên A sẽ bị đóng luôn mã số thuế).
Vì vậy nên cty em đang rơi vào bế tắc không biết xử lý sao với khoản nợ chưa thanh toán nhà cung cấp trên, Liệu rằng khoản đó có bị loại ra khi thanh tra quyết toán thuế bên cty em không?
Bây giờ phải xử lý như thế nào với khoản nợ đọng trên cho hợp lý???
Mọi người cho em lời khuyên và hướng dẫn với ạ????
