giải thik giúp em chứng từ ngân hàng này với

[mì xào]

trong sổ phụ có 2 khoản mà em ko bít số tiền này từ đâu ra để định khoản
20/01/2012 6200LTS201001462 49.583.333
30/01/2012 62LDS2011 00639 60.000.000
và em tìm thấy chứng từ giao dịch sau :
ngày gd0/01/2012 liên 2 giao k/h
tên khách hàng:
cmt/hộ chiếu :
địa chỉ :
loại giao dịch : tất toán
số HDTD: 6200-lav-201000947
số thu nợ 6200-lrp-201200802
nội dung : trả nợ vay((11) short term loan)
số giải ngân 6200-LDS-201100639
dư nợ : 150.000.000
thông tin giao dịch :
số tiền gốc 150 triệu (ghi chú ngày đến hạn 20/01/2012)
tiền lãi 2.375 000 ( ghi chú gốc 150 ls19%, 30 ngày)
tiền lãi 3.325.000 ( gốc 150 ls 18%,71 ngày
tiền lãi 750 000 (gốc 150,ls18% 10 ngày
rùi tiếp 1 chứng từ giao dịch nữa với số giải ngân như trên
thông tin giao dịch :
- tổng số lãi trong hạn 8450000
- lãi quá hạn 375 000

haizzzzz.....số tiền trên chứng từ giao dịch này đâu có giống với số tiền trên sổ phụ ??? haizzz

 

[sinhvienpy89]

Bạn xem lại nghen, trên sổ phụ nó ghi khoảng gộp ( bao gồm khoảng Nợ 311+Nợ 635 ( trong hạn và quá hạn)

Bạn xem lại kỹ đio có chữ tất toán nên mình nghĩ họ trả gốc một món vay nào đó.
Nợ TK 311
Nợ TK 635 ( lãi trong hạn)
Nợ TK 811 ( lãi quá hạn)
Có TK 112.