Công nợ bị lệch với BCTC

[hien_ht2510]

Chào tất cả các bạn, mình đang có 1 vấn đề có hỏi các bạn, bạn nào biết thì giúp mình với.
BCTC năm ngoái có công nợ là 30tr nhưng qua 01/2012 thid khách hàng trả tiền lên tới 50 triệu, có nghĩa là số tiền chênh lệch 20tr. (kế toán thuê ngoài làm)
mình hỏi lại sếp các công nợ dc chuyển trả 2012 thì khớp với công nợ sếp theo dõi. nói chung những số tiền về này đều có chủ.
Giờ mình ko biết cách xử lí thế nào?
mong các bạn chỉ giúp
Thank

 

[Love You]

Ðề: Công nợ bị lệch với BCTC

Chào tất cả các bạn, mình đang có 1 vấn đề có hỏi các bạn, bạn nào biết thì giúp mình với.
BCTC năm ngoái có công nợ là 30tr nhưng qua 01/2012 thid khách hàng trả tiền lên tới 50 triệu, có nghĩa là số tiền chênh lệch 20tr. (kế toán thuê ngoài làm)
mình hỏi lại sếp các công nợ dc chuyển trả 2012 thì khớp với công nợ sếp theo dõi. nói chung những số tiền về này đều có chủ.
Giờ mình ko biết cách xử lí thế nào?
mong các bạn chỉ giúp
Thank

Vậy là khách trả dư. Treo đó mai mốt bù trừ thôi,

 

[hien_ht2510]

Ðề: Công nợ bị lệch với BCTC

nói như bạn sao dc, bên mình là hợp đồng công trình, làm xong rồi thì thôi đâu làm tiếp nựa đâu, và số tiền 20 tr kia của nhiều KH mà

 

[Love You]

Ðề: Công nợ bị lệch với BCTC

nói như bạn sao dc, bên mình là hợp đồng công trình, làm xong rồi thì thôi đâu làm tiếp nựa đâu, và số tiền 20 tr kia của nhiều KH mà

1 công trình mà có nhiều khách hàng hả bạn?

 

[sadthousand]

Ðề: Công nợ bị lệch với BCTC

Mình không biết tạo bài mới như thế nào nên mạo muội vào đây hỏi các bạn chút nha. BCTC năm 2011 mình thuê ktoan ngoài làm họ để lượng hàng tồn kho nhiều quá mà thực tế thì có rất ít. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Có điều chỉnh được BCTC của năm trc không vậy? Mình đang cần gấp mong cả nhà trả lời giúp mình nha

 

[xuantieng]

Ðề: Công nợ bị lệch với BCTC

Bên mình trước kia cũng gặp trường hợp y chang bạn vậy đó, cũng còn lại 20tr, cũng ko biết là tiền già sao lại dư ra nữa, rồi đến cuối năm được sự đồng ý của KTT bên mình làm BB đối chiếu công nợ là só tiền đến thời điểm này bằng 0, rồi làm phiếu chi ra thôi.

 

[dettamgai84]

Ðề: Công nợ bị lệch với BCTC

Hien-ht2510.
Vấn đề là bạn có theo dõi được số tiền 20tr đó là số trả thừa của khách hàng nào không? Nếu trả thừa thực thì chuyển trả lại họ, còn nếu là số thừa ảo mà lại không biết của khách nào thì bạn phải kiểm tra lại sổ sách của mình đi, xem thực ra số tiền đó là của những khách nào,vì có thể bạn xuất hóa đơn thiếu so với tổng số tiền họ trả công ty bạn, thì bạn phải làm phiếu chi trả lại họ và làm quyết toán đúng với số tiền mà mình xuất hóa đơn nhé.