chênh lệch phải thu khách hàng

[vetcon]

ca nhà ơi!
Em mới vào công ty từ tháng 11/2008.
Lúc trước kế toán cũ làm phần công nợ phải thu của khách hàng bị lêch mất 1000đ.Hiện giờ trong sổ sách của công ty phần phải thu của khách hàng số dư có là 1000đ.(số dư này xuất hiên từ tháng 8/2008)
Khi em vào bàn giao công việc người đó đã in sổ sách kế toán nên em ko giám sửa lại
và tháng 11, 12 em vẫn để số dư đó.
Vậy em để số 1000đ đó tren báo cáo tài chính và đến đầu năm 2009 em định khoản thế này được ko:
Nợ 131/có 711 : 1000đ ( định khoản vào ngày 01/01/2009)
giúp em với
Cm ơn mọi người nhiều lắm

 

[daibangyeu]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

Sao bạn không định khoản vào ngày 31/12 luôn đi.hoàn tất trong năm luôn. dây dưa sang năm 2009 làm gì?

 

[tiensinh]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

ca nhà ơi!
Em mới vào công ty từ tháng 11/2008.
Lúc trước kế toán cũ làm phần công nợ phải thu của khách hàng bị lêch mất 1000đ.Hiện giờ trong sổ sách của công ty phần phải thu của khách hàng số dư có là 1000đ.(số dư này xuất hiên từ tháng 8/2008)
Khi em vào bàn giao công việc người đó đã in sổ sách kế toán nên em ko giám sửa lại
và tháng 11, 12 em vẫn để số dư đó.
Vậy em để số 1000đ đó tren báo cáo tài chính và đến đầu năm 2009 em định khoản thế này được ko:
Nợ 131/có 711 : 1000đ ( định khoản vào ngày 01/01/2009)
giúp em với
Cm ơn mọi người nhiều lắm

Có mỗi 1000 bạc, để đẹp sổ và khỏi theo dõi lằng nhằng làm cái phiếu thu bỏ ra 1000 nhập quỹ là xong. Hoặc định khoản xoá số dư đi chẳng chết ai vì 1000 cả.

 

[vetcon]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

vì mình đã in số sách tháng 12 hết rồi và đóng cuốn rồi, nhưng ssịnh khoản như thế được ko cả nhà

 

[daibangyeu]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

Nếu đóng sổ như thế rồi thì đầu năm 2009 làm cũng chẳng sao. mà cũng chẳng cần làm phiếu thu làm gì cho nó lằng nhằng ra. Có mấy cty làm 1 cái phiếu thu với giá tri 1000đồng đâu.chẳng hay lắm. Bạn cứ làm cái bút toán cho vào 711 đi không cần phải lăn tăn.

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

Có mỗi 1000 bạc, để đẹp sổ và khỏi theo dõi lằng nhằng làm cái phiếu thu bỏ ra 1000 nhập quỹ là xong. Hoặc định khoản xoá số dư đi chẳng chết ai vì 1000 cả.

Phiếu thu gì ở đây bác
Cái này phải hiểu rõ là trên TK 131 (PT khách hàng ) 1.000 đ đó là dư nợ hay dư có đã
Nếu dư nợ 1.000 đ
-Có dư chút đỉnh tiền như bác Tiensinh thì nộp vào và xóa sổ công nợ đó
-Không muốn xì tiền thì Đkhoản N 811 C 131 để cho đẹp sổ sách
Nếu dư có 1.000 đ và xác định chắc chắn rằng người ta sẽ hok đòi lại số tiền này thì
-Đk N 131 C 711(thu nhập khác)

 

[letmyha]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

Nhập quỹ gì bác .

Bác ấy nhầm vì chủ topic không viết tp "số dư có 131" lên nên bác ấy nghĩa nó nằm bên Nợ nên bảo làm cái phiếu thu cho khoản tiền 1.000đ này ấy mà. Mà đã viết phiếu thu rồi thi phải nhập quỹ cho khoản tiền này là đúng rồi phải không nào.

 

[letmyha]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

Liên quan gì đến tiền mặt mà nhập quỹ, chỉ liên quan đến xử lý cái số dư 331

Làm gì có cái số dư 331 ở đây??? Chủ topic nói là trên sổ sách có 1.000đ nằm bên số dư Có 131 do kế toán cũ làm công nợ bị lệch. Giờ kế toán mới muốn làm cho sổ sách đẹp nên muốn đưa cái khoản "trả thừa hoặc trả trước" này vào doanh thu khác với mục đích xóa nợ cho TK 131 cho khỏe cái thân. Bác tiensinh thì lại đọc không kỹ nê không để ý số dư ấy nhằm bên Có 131 thành số dư nằm bên Nợ 131 nên mới có bài hướng dẫn là làm cái phiếu thu thu 1.000đ mà kế toán bỏ tiền túi bù vào <== Nhập quỹ. Thế đã rõ chưa nhỉ?

 

[Mai Tuyến]

Ðề: chênh lệch phải thu khách hàng

Hoặc thế hoặc bạn chỉ cần làm cái bút toán bù trừ công nợ hoặc cân đối công nợ là ok thôi mà vấn đề gì đâu