Đây ạ, View attachment 13521. đúng là đến đập đầu vào tường mất thôi, e kinh nghiệm non yếu, mong các bác chỉ giáo
Sửa lần cuối:
Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
- Thread starter tammt2012
- Ngày gửi
N
NgaNguyễn
Guest
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
mình tìm ra chỗ sai và làm cho So NKC & BCDPS bằng nhau rồi, còn BCDKT chưa ra, đợi nhé!
mình tìm ra chỗ sai và làm cho So NKC & BCDPS bằng nhau rồi, còn BCDKT chưa ra, đợi nhé!
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Các chỗ sai trên NKC :
+ Sai về số tiền bên Nợ <> Bên Có :
- Dòng 51 của trang bảng tính Excel
- Dòng 106
- Dòng 247
- Dòng 151
- Dòng 190
+ Sai về số hiệu TK trong bút toán tính lương tháng 01/2012
+ Còn nữa , ai lại đi định khoản như này trên sổ kế toán bao giờ : (làm cho 112 có số dư Có luôn)
156/112
133/112
+ Thiếu bút toán tất toán TK CP thuế TNDN 821 . Ngoài ra, có nộp thuế TNDN đâu mà hạch toán tạm nộp nhỉ ?
+ Về công thức trên bảng CĐTK : công thức bên Nợ , vùng lấy giá trị, bạn tham chiếu bị thiếu số dòng : số dòng trong công thức chỉ đến 300 trong khi số dòng trên NKC là 308
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
Thực ra với mẫu sổ NKC như này, thì không cần phải có 2 cột số tiền ghi NỌ, CÓ của cùng 1 số tiền. Chỉ cần 1 cột là đủ, vì NỢ, CÓ đã thể hiện bên số hiệu TK rồi. Cùng 1 số liệu nhưng 2 lần thao tác đã gây ra sai sót.
Các chỗ sai trên NKC :
+ Sai về số tiền bên Nợ <> Bên Có :
- Dòng 51 của trang bảng tính Excel
- Dòng 106
- Dòng 247
- Dòng 151
- Dòng 190
+ Sai về số hiệu TK trong bút toán tính lương tháng 01/2012
+ Còn nữa , ai lại đi định khoản như này trên sổ kế toán bao giờ : (làm cho 112 có số dư Có luôn)
156/112
133/112
+ Thiếu bút toán tất toán TK CP thuế TNDN 821 . Ngoài ra, có nộp thuế TNDN đâu mà hạch toán tạm nộp nhỉ ?
+ Về công thức trên bảng CĐTK : công thức bên Nợ , vùng lấy giá trị, bạn tham chiếu bị thiếu số dòng : số dòng trong công thức chỉ đến 300 trong khi số dòng trên NKC là 308
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
Thực ra với mẫu sổ NKC như này, thì không cần phải có 2 cột số tiền ghi NỌ, CÓ của cùng 1 số tiền. Chỉ cần 1 cột là đủ, vì NỢ, CÓ đã thể hiện bên số hiệu TK rồi. Cùng 1 số liệu nhưng 2 lần thao tác đã gây ra sai sót.
Sửa lần cuối:
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Đã điều chỉnh những chỗ sai đã nói ở trên chưa ?
Tôi thấy sai, nhưng kg biết phải lấy số tiền bên Nợ hay Có cho đúng nên chỉ có thể nhắc bạn sửa thôi. Bạn sửa xong đi rồi gởi qua mail cho tôi (pqhung091965@yahoo.com), toi coi cho. Đừng Up lên diễn đàn làm tốn tài nguyên .
Đã điều chỉnh những chỗ sai đã nói ở trên chưa ?
Tôi thấy sai, nhưng kg biết phải lấy số tiền bên Nợ hay Có cho đúng nên chỉ có thể nhắc bạn sửa thôi. Bạn sửa xong đi rồi gởi qua mail cho tôi (pqhung091965@yahoo.com), toi coi cho. Đừng Up lên diễn đàn làm tốn tài nguyên .
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Chờ tôi tí nhé, không lâu đâu.
Bút toán tại dòng 240,241 ghi Có 112 : làm TK 112 có số dư CÓ cuôí kỳ là kg đúng, tôi Đ/c thành 111 .
Xong rồi, bạn check mail đi
Chờ tôi tí nhé, không lâu đâu.
Bút toán tại dòng 240,241 ghi Có 112 : làm TK 112 có số dư CÓ cuôí kỳ là kg đúng, tôi Đ/c thành 111 .
Xong rồi, bạn check mail đi
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Chi oi! cho em xin file sửa của chị với ah, em mới ra trường muốn học hỏi thêm.mail của em là: tranthao.ptv@gmail.com. Em đi xin việc mà ai cũng đòi hỏi kn chị giúp em với ah.cảm ơn chị nhiều
Chi oi! cho em xin file sửa của chị với ah, em mới ra trường muốn học hỏi thêm.mail của em là: tranthao.ptv@gmail.com. Em đi xin việc mà ai cũng đòi hỏi kn chị giúp em với ah.cảm ơn chị nhiều
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Đã tới đó rồi mà cũng không làm được là sao hè.
Thôi được rồi để tối nay rảnh, tôi làm luôn BCTC cho. À, mà để lại SDT, có gì tôi còn liên lạc để điều chỉnh sai sót nếu có .
Và nhất là tối nay phải ngồi trên máy và chuẩn bị thức đến 2h sang nhé.
Đã tới đó rồi mà cũng không làm được là sao hè.
Thôi được rồi để tối nay rảnh, tôi làm luôn BCTC cho. À, mà để lại SDT, có gì tôi còn liên lạc để điều chỉnh sai sót nếu có .
Và nhất là tối nay phải ngồi trên máy và chuẩn bị thức đến 2h sang nhé.
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
vâng.sđt của e là 0979199564.hihi cảm ơn bác nhé
---------- Post added at 02:48 ---------- Previous post was at 02:46 ----------
khi nào có bản hoàn chỉnh thì mình gửi cho, nếu mình quên thì alo or mail cho mình nhé maithitam156@gmail.com
vâng.sđt của e là 0979199564.hihi cảm ơn bác nhé
---------- Post added at 02:48 ---------- Previous post was at 02:46 ----------
khi nào có bản hoàn chỉnh thì mình gửi cho, nếu mình quên thì alo or mail cho mình nhé maithitam156@gmail.com
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
File chưa sửa là cái mà bạn ấy để ở Post đầu tiên ấy .
File chưa sửa là cái mà bạn ấy để ở Post đầu tiên ấy .
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
[/COLOR]Bác ni Nhiệt tình quá, Vừa em cũng sai định lên hỏi nhưng lại sợ chả ai trả lời nên ngồi tự kỷ. giờ ra rồi nên không có cơ hội nhờ bác
Ah bác cho em hỏi ké 1 cái, bên em kinh doanh xăng dầu, năm vừa rồi lỡ xuất âm kho mất một ít Nhớt, bây h phải sử lý làm sao ạ
AH nhân tiện hỏi thêm, bác biết có cái phầm mềm kế toán nào làm được cho nhiều công ty không ạ, miễn phí hay rẻ rẻ chút ấy ạ. 
[/COLOR]Bác ni Nhiệt tình quá, Vừa em cũng sai định lên hỏi nhưng lại sợ chả ai trả lời nên ngồi tự kỷ. giờ ra rồi nên không có cơ hội nhờ bác
Ah bác cho em hỏi ké 1 cái, bên em kinh doanh xăng dầu, năm vừa rồi lỡ xuất âm kho mất một ít Nhớt, bây h phải sử lý làm sao ạ
AH nhân tiện hỏi thêm, bác biết có cái phầm mềm kế toán nào làm được cho nhiều công ty không ạ, miễn phí hay rẻ rẻ chút ấy ạ.
Sửa lần cuối:
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Thì cũng ráng làm công quả để đức cho con cháu ấy mà.
Về việc âm kho "một chút" ấy, chỉ có một cách là chuyển mã thôi. Lấy 1 ít dầu chuyển qua đi. (Chẳng ai hơi sức nào mà dò từng dòng trên sổ chi tiết hàng hóa đâu, nhưng đừng để có dấu trừ là được)
Về phần mềm thì trên thị trường có đầy ra đó thôi, nhưng tôi chỉ dùng Excel thôi, tôi tự thiết kế chương trình cho mỗi DN mà ở đó tôi phụ trách kế toán.
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
Ừ ráng lên, học giỏi ra trường rồi nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm thế nào cũng giỏi mà, nhưng không biết có theo nghề được để đến khi giỏi hay không thôi.
[/COLOR]Bác ni Nhiệt tình quá, Vừa em cũng sai định lên hỏi nhưng lại sợ chả ai trả lời nên ngồi tự kỷ. giờ ra rồi nên không có cơ hội nhờ bác
Ah bác cho em hỏi ké 1 cái, bên em kinh doanh xăng dầu, năm vừa rồi lỡ xuất âm kho mất một ít Nhớt, bây h phải sử lý làm sao ạ
Thì cũng ráng làm công quả để đức cho con cháu ấy mà.
Về việc âm kho "một chút" ấy, chỉ có một cách là chuyển mã thôi. Lấy 1 ít dầu chuyển qua đi. (Chẳng ai hơi sức nào mà dò từng dòng trên sổ chi tiết hàng hóa đâu, nhưng đừng để có dấu trừ là được)
Về phần mềm thì trên thị trường có đầy ra đó thôi, nhưng tôi chỉ dùng Excel thôi, tôi tự thiết kế chương trình cho mỗi DN mà ở đó tôi phụ trách kế toán.
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
Ừ ráng lên, học giỏi ra trường rồi nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm thế nào cũng giỏi mà, nhưng không biết có theo nghề được để đến khi giỏi hay không thôi.
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
vâng ạ thank bác chỉ dẫn ạ, làm excel em chưa dc học, đúng hơn là dc học nhưng bây h chỉ nhớ + - * / thôi ạ, chắc phải học lại mới được. Em hỏi chút nữa được không ạ, Tháng bên em xuất âm từ ngày 25/5 đến hết tháng 6 thì âm vài chục lít, sang 18/7 thì có hoá đơn nhập.
Vậy em cho nhập kho từ 25/5 và đến 18/7 em nhập hoá đơn được không ạ, coi như hàng về trước hoá đơn về sau ấy ạ, làm vậy hợp lý hay chuyển mã hợp lý hơn ak
vâng ạ thank bác chỉ dẫn ạ, làm excel em chưa dc học, đúng hơn là dc học nhưng bây h chỉ nhớ + - * / thôi ạ, chắc phải học lại mới được. Em hỏi chút nữa được không ạ, Tháng bên em xuất âm từ ngày 25/5 đến hết tháng 6 thì âm vài chục lít, sang 18/7 thì có hoá đơn nhập.
Vậy em cho nhập kho từ 25/5 và đến 18/7 em nhập hoá đơn được không ạ, coi như hàng về trước hoá đơn về sau ấy ạ, làm vậy hợp lý hay chuyển mã hợp lý hơn ak
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
Nếu làm đúng theo kế toán thì sẽ là như thế, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, vì đường nào cũng sai (khi bị kiểm tra). Âm hàng là sai, nhưng việc mua hàng hóa bây giờ mà không có hóa đơn đi kèm cũng là sai (về vấn đề hàng về trước hóa đơn về sau tôi cũng đã có nhiều ý kiến trên diễn đàn này rồi, theo quy định hiện nay là sai )
Nếu bạn nhập kho ngược lại cho tờ hóa đơn đó sẽ dẫn đến 2 lần sai, một lần sai là âm hàng và lần sai thứ 2 khi nhập kho (là mua hàng) mà không có hóa đơn (đi kèm) .
Nếu như thế, tôi thà 1 lần sai còn hơn là 2 lần sai ...
Hoặc cũng có thể xử lý theo cách lập phiếu nhập kho mua hàng không hóa đơn (mua lại của ai đó có hàng mà không sử dụng hết chẳng hạn) và không ghi nhận giá vốn của hàng xuất bán là được . (ghi vào CP khác để đưa về LN sau thuế)
Nếu làm đúng theo kế toán thì sẽ là như thế, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, vì đường nào cũng sai (khi bị kiểm tra). Âm hàng là sai, nhưng việc mua hàng hóa bây giờ mà không có hóa đơn đi kèm cũng là sai (về vấn đề hàng về trước hóa đơn về sau tôi cũng đã có nhiều ý kiến trên diễn đàn này rồi, theo quy định hiện nay là sai )
Nếu bạn nhập kho ngược lại cho tờ hóa đơn đó sẽ dẫn đến 2 lần sai, một lần sai là âm hàng và lần sai thứ 2 khi nhập kho (là mua hàng) mà không có hóa đơn (đi kèm) .
Nếu như thế, tôi thà 1 lần sai còn hơn là 2 lần sai ...
Hoặc cũng có thể xử lý theo cách lập phiếu nhập kho mua hàng không hóa đơn (mua lại của ai đó có hàng mà không sử dụng hết chẳng hạn) và không ghi nhận giá vốn của hàng xuất bán là được . (ghi vào CP khác để đưa về LN sau thuế)
Ðề: Các cao thủ tìm hộ e chỗ sai của BCTC với, E tìm lòi mắt mà chưa ra.Xin đa tạ
e gửi mail cho bác rùi đó.hihi
e gửi mail cho bác rùi đó.hihi
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ: 090.6969.247
KÊNH YOUTUBE DKT
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ
Liên hệ: 090.6969.247