Báo cáo Nghiệp vụ Phải thu Khách hàng - Phải trả người bán

Thảo luận trong 'Phải thu - Phải trả' bắt đầu bởi Kiên Long KT, 27/3/17.

  1. Kiên Long KT

    Kiên Long KT New Member Hội viên mới

    Mình đang làm BCTC năm 2016 cho công ty, đây là công ty mới thành lập, chỉ có một vài khoản phát sinh trong tài khoản ngân hàng ,mình là kế toán mới nên có một vài vấn đề vướng mắc, rất mong mn giúp đỡ.
    Thứ nhất: Ngày 06/08/2016, công ty mình ký hợp đồng với công ty A để bán hàng hóa với thời gian kết thúc HĐ là 13/12/2016, và công ty mình có xuất kho bán hàng hóa cho công ty A với giá trị 38.962.500đ (chưa VAT), sau đó ngày 01/09 công ty A CK vào TK công ty mình số tiền 42.830.175đ nhưng kế toán cũ lại k xuất hóa đơn.
    Vừa rồi ngày 10/03 bên cty họ yêu cầu mình XHD với số tiền 38.962.500đ (hóa đơn đỏ bán hàng theo PP trực tiếp), vì xuất HĐ k đúng thời điểm giao hàng nên mình vừa làm thêm phụ lục hợp đồng kèm theo HĐ ngày 06/08/2016 để thay đổi thời gian kết thúc HĐ là 10/03/2017.
    vậy mình làm như vậy có đúng k mn? Và số tiền chênh lệch giữa số tiền họ CK và số tiền trên HĐ thì pải giải quyết như thế nào ???
    Thứ hai: Ngày 21/07/2016 công ty mình ký HĐ với công ty B, thời gian hết HĐ là 13/12/2016, công ty B đã CK tiền hàng là 55.000.000đ, nhưng công ty mình cũng chưa XHĐ, vậy giờ mình làm phụ lục gia hạn thời gian HĐ lên ngày 30/04/2017 để XHĐ sau được không? Vì có XHĐ bây giờ cũng k hợp lệ vì HĐ chưa thanh lí.
    Còn số tiền 55 triệu thì mình phản ánh vô TK Tạm ứng 141 được không ạ?
    Thứ ba: Trong năm 2016 công ty mình ký HĐ mua thiết bị với công ty C, tổng giá trị là 192.500.00đ (có VAT 10%), giám đốc nói đã TT gần hết, nhưng mình ktra chứng từ ngân hàng thì chỉ có 2 khoản chi vs tổng số tiền là 70.022.000đ, vậy giờ mình cần lấy hóa đơn bên đó như thế nào mn? số tiền bao nhiêu mới hợp lý?? hic
    Rất rất mong mọi người tư vấn giúp đỡ mình. Mình xin chân thành cảm ơn!
    Nếu được mn gửi mail cho mình nhé anhngoc0406@gmail.com :)
     
                   
  2. Kiên Long KT

    Kiên Long KT New Member Hội viên mới

    Mong mn giúp đỡ ạ :-(
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.