Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

[hongdiep78]

Tổng TS & tổng Nguồn vốn trên bảng cân đối KT của mình bị lệch 15.380.000đ đúng bằng số dư TK 242.
TK 242: chi phí mua BH năm 2008 xe tải : 16.681.182đ mình định khoản như sau:
N 242: 16.681.182đ
C 111: 16.681.182đ
T5/2008 trích : 1.301.182đ
N 642: 1.301.182đ
C 242: 1.301.182đ
Dư cuối kỳ 242: 15.380.000đ
Vậy xử lý như thế nào các bác?

 

[chewingum]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tổng TS & tổng Nguồn vốn trên bảng cân đối KT của mình bị lệch 15.380.000đ đúng bằng số dư TK 242.
TK 242: chi phí mua BH năm 2008 xe tải : 16.681.182đ mình định khoản như sau:
N 242: 16.181.182đ
C 111: 16.181.182đ
T5/2008 trích : 1.381.182đ
N 642: 1.381.182đ
C 242: 1.381.182đ
Dư cuối kỳ 242: 15.380.000đ
Vậy xử lý như thế nào các bác?

CP mua là 16.681.182 hay là 16.181.182? Chẳng có số nào trừ cho 1.381.182 mà ra 15.380.000 cả.

 

[map_8x]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

CP mua là 16.681.182 hay là 16.181.182? Chẳng có số nào trừ cho 1.381.182 mà ra 15.380.000 cả.

Chị kẹo tinh quá.
Nhưng giả sử số dư đó là đúng thì xử lí thế nào hả chị.

 

[trung30]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Chị kẹo tinh quá.
Nhưng giả sử số dư đó là đúng thì xử lí thế nào hả chị.

Coi lại trên BCDKT số dư CK 242 trên CĐSPS có bốc vào CDKT chưa, hoặc ghi đúp

 

[khoinhat]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tổng TS & tổng Nguồn vốn trên bảng cân đối KT của mình bị lệch 15.380.000đ đúng bằng số dư TK 242.
TK 242: chi phí mua BH năm 2008 xe tải : 16.681.182đ mình định khoản như sau:
N 242: 16.681.182đ
C 111: 16.681.182đ
T5/2008 trích : 1.301.182đ
N 642: 1.301.182đ
C 242: 1.301.182đ
Dư cuối kỳ 242: 15.380.000đ
Vậy xử lý như thế nào các bác?

Nếu công thức bạn dùng là excel thì bạn xem lại công thức trên bảng CDKT ( lấy từ bảng cân đối tài khoản ) xem số dư của tài khoản 242 được thể hiện chưa hay là lấy trùng số dư của 242 trên 2 mục khác nhau của bảng CDKT
Chào

 

[hongdiep78]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Mình làm trên phần mềm kế toán mà. Tháng 4/2008 khi chua phát sinh TK 242 thì Bảng CĐKT vẫn cân bình thường.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bảng CĐPS các TK cũng không cân các bác ạ. Các bác giúp em với

 

[vilasacks]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Vậy thì kiểm tra lại ngay lúc hạch toán ban đầu thử, không biết chừng hacjh toán 2 lần đấy.

 

[hongdiep78]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tớ kiểm tra rồi không hạch toán hai lần có cách nào kiểm tra nữa không bạn

 

[hoanghaitr]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tớ kiểm tra rồi không hạch toán hai lần có cách nào kiểm tra nữa không bạn

Kết xuất ra Excel dễ kiểm hơn.
Có thể bị trùng, có thể sai tài khoản, có thể không khai báo tài khoản

 

[khoinhat]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tớ kiểm tra rồi không hạch toán hai lần có cách nào kiểm tra nữa không bạn

Có thể phần mềm kế toán công ty của bạn bị lỗi chỗ nào đó nên bảng CĐSPS không lấy số dư của tài khoản 242 lên, bạn có thể nhờ IT của công ty kiểm tra lại

 

[phoenix.ade]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Ở Cty mình khi mua chi phí BH cho máy in (SX)mình cho vào TK642 hết .Theo mình bạn sửa lại hạch toán :
Nợ 642
Có 111
Bạn không bị lệch đâu

 

[Gã sẹo]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tổng TS & tổng Nguồn vốn trên bảng cân đối KT của mình bị lệch 15.380.000đ đúng bằng số dư TK 242.
TK 242: chi phí mua BH năm 2008 xe tải : 16.681.182đ mình định khoản như sau:
N 242: 16.681.182đ
C 111: 16.681.182đ
T5/2008 trích : 1.301.182đ
N 642: 1.301.182đ
C 242: 1.301.182đ
Dư cuối kỳ 242: 15.380.000đ
Vậy xử lý như thế nào các bác?

Bệnh của bạn được bác sỹ Gã sẹo chẩn đoán như sau :

Thứ nhất : Bảng cân đối tài khoản đã sai nên lên bảng cân đối kế toán sai là đúng.

Thứ 2 : Bảng cân đối tài khoản thì do từ các định khoản nó lên, bạn sử dụng phần mềm kế toán vậy nên bạn thử kiểm tra xem bút toán định khoản trên bạn có hạch toán bị nhầm tài khoản con với tài khoản mẹ không (ví dụ trong phần mềm bạn coi 242 là TK mẹ và bạn đã mở tiểu khoản cho nó là 2421,2422... và khi định khoản bạn chỉ ghi là 242 thôi nên máy hiểu nhầm, tương tự với tài khoản khác.

Nếu kiểm tra vẫn không sai thì bạn thử xem xem lỗi phát sinh từ đâu:
Cách xem thì bạn thử cầm bảng cân đối phát sinh lên, dùng tay cộng kiểm tra xem tài khoản 242, và các tài khoản có liên quan xem nó cộng đúng chưa, dư nợ đầu kỳ + Nợ trong kỳ - Có trong kỳ = Dư nợ cuối kỳ, vẫn thấy đúng thì chứng tỏ chi tiết của bạn sai.

Bạn xóa bút toán liên quan đó đi và thử nhập lại xem có còn xẩy ra tình trạng đó không?.

Nếu đông tây y kết hợp với cúng như vậy không được thì bạn có thể nhờ ai đó có trình độ về kế toán và tin học đến tận nơi xem cho bạn. bởi trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Nếu bạn ở HN bạn có thể liên hệ với mình, Yên tâm, mình sờ nặng chứ không sờ nhẹ đâu, đảm bảo là sờ sung sướng chứ không phải xờ xấu xa

 

[thai_tuong]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Trước hết bạn phải hiểu nó là chi phí trả trước ngắn hạn. Bạn coi lại trong phần mềm ở phần khai báo công thức khi lên Bảng cân đối có TK242 không. Theo kinh nghiệm của mình, nếu mua bảo hiểm bạn hạch toán vào 1422 (chi phí chờ kết chuyển), hàng tháng kết chuyển dần thì đúng hơn.
Chúc bạn thành công!

 

[linhtb]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Bạn kiẻm tra lại định khoản ban đầu xem có thực sự bị nhầm không? Nếu Cty bạn đang sử dụng phần mềm kế toán thì cũng cần coi lại các TK mẹ và TK con hoặc phần tham số hệ thống xem đã cài đặt đúng chưa, có sai xót gì không? Bạn là theo bài của Gã sẹo hướng dẫn nữa, mình nghĩ sẽ ra vấn đề thôi.
Chúc thành công!

 

[Noproblem]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Tổng TS & tổng Nguồn vốn trên bảng cân đối KT của mình bị lệch 15.380.000đ đúng bằng số dư TK 242.
TK 242: chi phí mua BH năm 2008 xe tải : 16.681.182đ mình định khoản như sau:
N 242: 16.681.182đ
C 111: 16.681.182đ
T5/2008 trích : 1.301.182đ
N 642: 1.301.182đ
C 242: 1.301.182đ
Dư cuối kỳ 242: 15.380.000đ
Vậy xử lý như thế nào các bác?

Bạn phải kiểm tra số dư cuối kỳ trên sổ cái của tất cả cáctài khoản mới được, mà công việc này cũng là yêu cầu bắt buộc của dân kế toán mà. Nếu bạn kiểm tra trên sổ cái 242, tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều đúng, thì bạn phải kiểm tra ở tất cả các TK khác. Nếu tất cả các TK đều được đưa vào bảng CĐPS đúng, đầy đủ thì bạn kiểm tra xem cách lên CDKT đúng chưa. Tuy là bạn dùng phần mềm kế toán nhưng chưa chắc phần mềm của bạn là đúng, chính xác và đầy đủ các TK, nếu bị thiếu thì liên hệ cty cung phần mềm để họ Update lại. Chúc bạn hoàn thành nhé.

Nếu bạn đang gấp và thời gian kiểm tra không cho phép kéo dài, thì bạn tạm thời sửa như sau: (cách này chỉ để chữa cháy thôi, bạn phải tìm nguyên nhân)
1.Tổng Nguồn vốn > Tổng Tài sản: đưa vào mã 158 :
2.Tổng Tài sản > Tổng Nguồn vốn: đưa vào mã 319

Bạn rơi vào trường hợp 2 (nếu không tìm ra nguyên nhân) thì xử lý bằng cách ghi đơn vào TK 3381 (bên có). Sau đó xử lý ghi
Nợ TK 3381
Có TK 711

 

[redpigqs]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Mình nghĩ do lỗi phần mểm rồi đấy!Chuc thành cong

 

[giang_1311]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch thì làm như thế nào?

Ở Cty mình khi mua chi phí BH cho máy in (SX)mình cho vào TK642 hết .Theo mình bạn sửa lại hạch toán :
Nợ 642
Có 111
Bạn không bị lệch đâu

bạn à nhiều tiền thế thì ko cho hết vào TK642 đâu mà nên để phân bổ dần.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Thứ 2 : Bảng cân đối tài khoản thì do từ các định khoản nó lên, bạn sử dụng phần mềm kế toán vậy nên bạn thử kiểm tra xem bút toán định khoản trên bạn có hạch toán bị nhầm tài khoản con với tài khoản mẹ không (ví dụ trong phần mềm bạn coi 242 là TK mẹ và bạn đã mở tiểu khoản cho nó là 2421,2422... và khi định khoản bạn chỉ ghi là 242 thôi nên máy hiểu nhầm, tương tự với tài khoản khác.

Theo mình thì lỗi này ko chấp nhận đâu bạn vì phần mềm đã mở tài khoản con rồi thì khi định khoản vào TK mẹ nó không chấp nhận đâu.