Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

[mecudom]

Hôm nay, mình mới tham gia diễn đàn Dânkếtoán, rất vui được cùng các bạn học hỏi và trao đổi nghiệp vụ.
Mình đang có vướng mắc này mong các bạn chỉ giúp.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản cuối kỳ của mình tháng này không cân, đầu kỳ và phát sinh trong kỳ thì cân, nhưng số dư cuối kỳ lại không cân.Mình cũng thử vài cách đơn giản để tìm rồi nhưng chưa ra.Bạn nào biết mách cho mình nên lưu ý các vấn đề gì khi gặp trường hợp này nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

 

[Daniel]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Hôm nay, mình mới tham gia diễn đàn Dânkếtoán, rất vui được cùng các bạn học hỏi và trao đổi nghiệp vụ.
Mình đang có vướng mắc này mong các bạn chỉ giúp.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản cuối kỳ của mình tháng này không cân, đầu kỳ và phát sinh trong kỳ thì cân, nhưng số dư cuối kỳ lại không cân.Mình cũng thử vài cách đơn giản để tìm rồi nhưng chưa ra.Bạn nào biết mách cho mình nên lưu ý các vấn đề gì khi gặp trường hợp này nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

Bạn dùng công thức : Số dư TK có số dư Nợ = dư nợ đầu kỳ + phát sinh Nợ- phát sinh có
TK có số dư Có : số dư = Số dư Có đầu kỳ+ số phát sinh Có- phát sinh Nợ
Sau đó bạn xem lại một lần các TK lưỡng tính, là các TK có thể có số dư nợ hoặc số dư Có
Chúc bạn thành công!

 

[cattien]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Hôm nay, mình mới tham gia diễn đàn Dânkếtoán, rất vui được cùng các bạn học hỏi và trao đổi nghiệp vụ.
Mình đang có vướng mắc này mong các bạn chỉ giúp.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản cuối kỳ của mình tháng này không cân, đầu kỳ và phát sinh trong kỳ thì cân, nhưng số dư cuối kỳ lại không cân.Mình cũng thử vài cách đơn giản để tìm rồi nhưng chưa ra.Bạn nào biết mách cho mình nên lưu ý các vấn đề gì khi gặp trường hợp này nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang làm bằng excel hay bằng phần mềm? Bằng phần mềm thì ít khi có sai sót này, nếu làm bằng excel thì có thể bạn đã lập công thức bị sai ở đâu đó rồi.
Nếu số dư đầu kỳ và phát sinh trong kỳ cân thì số dư cuối kỳ nếu cộng chính xác thì sẽ cân. Mình nghĩ bạn lập công thức hoặc tính toán sai thôi.
Bạn có thể tính số dư từng tài khoản, có thể lập công thức tính bằng excel

 

[mecudom]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Cám ơn 2 bạn đã trả lời rất nhanh cho mình.Ở đây mình dùng MiSa, và lần đầu gặp trường hợp này.Mình sẽ thử lại theo cách của các bạn

 

[tuanav]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Em dùng phần mềm mà dầu kỳ cân, phát sinh cân, cuối kỳ ko cân là hơi lạ đó em

 

[vilinh]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Sao lại thế??? Minh lại nghĩ bạn nên kiểm tra lại các bút toán tổng hợp

 

[Girlsmiling]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Bạn đã làm bút toán kết chuyển chưa? Có thể bạn quên chưa kết chuyển nên xảy ra tình trạng này.

 

[myle]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Cám ơn 2 bạn đã trả lời rất nhanh cho mình.Ở đây mình dùng MiSa, và lần đầu gặp trường hợp này.Mình sẽ thử lại theo cách của các bạn

Bạn kiểm tra đầu kỳ của bạn kỹ lại xem chứ thường khi dùng phần mềm mà trong kỳ khi bạn hạch toán nghiệp vụ thì nợ có phải cân nhau, chứ không thì pm sẽ báo lỗi, nếu không bạn gọi nhà cung cấp pm tới xem lại hộ bạn,

 

[pthuong]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Hôm nay, mình mới tham gia diễn đàn Dânkếtoán, rất vui được cùng các bạn học hỏi và trao đổi nghiệp vụ.
Mình đang có vướng mắc này mong các bạn chỉ giúp.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản cuối kỳ của mình tháng này không cân, đầu kỳ và phát sinh trong kỳ thì cân, nhưng số dư cuối kỳ lại không cân.Mình cũng thử vài cách đơn giản để tìm rồi nhưng chưa ra.Bạn nào biết mách cho mình nên lưu ý các vấn đề gì khi gặp trường hợp này nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

Chắc chắn là bạn đã hạch toán nhầm lẫn tài khoản nào đó rồi, bạn nên kiểm tra lại số phát sinh trong kỳ của từng tài khoản giữa sổ cái với sổ chi tiết; kiểm tra đối ứng của từng tài khoản. chúc bạn sớm tìm ra...

 

[Sư Tử Chúa]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Sau khi thử kiểm tra các bước như trên, nếu chưa ra thì còn 2 cách nữa:

- Do bạn HT thiếu tài khoản hoặc HT rồi nhưng bị xóa --> Vô tìm kiếm các bút toán đã HT trong tháng, tìm chổ nào bị trống tài khoản thì chính là nó.

- Do người lập trình mặc định các bút toán trong phần mềm --> HT không đúng nên không lên BCĐTK. Thường là các TK cấp 2 trở đi nhưng HT thiếu 1 cấp. VD: TK131, mặc định lúc xuất hàng là 1311 nhưng minh chỉ HT là 131 thôi nên lúc lên BCĐPS không có số này.

 

[hoa sen]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Trường hợp của bạn mecudom là trong bảng cân đối số phát sinh SD đầu kỳ và số PS trong kỳ thì cân nhưng cuối kỳ thì lại không cân.Trường hợp này mình cũng vừa mắc phải nhưng đã sửa lại được rồi,bạn hãy xem thử các số liệu mình ghi chepfs có chính xác ko?hãy để ý các con số 0 vì đôi lúc chúng ta viết nhầm như vậy khi cộng lại thì nó sẽ sai.Chúc bạn sớm hoàn thành được bảng CDSPS cua mình

 

[Rainy]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Cám ơn 2 bạn đã trả lời rất nhanh cho mình.Ở đây mình dùng MiSa, và lần đầu gặp trường hợp này.Mình sẽ thử lại theo cách của các bạn

vấn đề cũng có thể là từ em MISA. Phần mềm Misa đôi khi cũng hơi chập. Bạn kiểm tra kỹ lại.

 

[thaopb]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Đúng là hạch toán nhầm rồi,mình từng dùng phần mềm Misa mãi có sao đâu
-----------------------------------------------------------------------------------------
bạn thử kiểm tra lại xem sao nhé

 

[hanhchi]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Hôm nay, mình mới tham gia diễn đàn Dânkếtoán, rất vui được cùng các bạn học hỏi và trao đổi nghiệp vụ.
Mình đang có vướng mắc này mong các bạn chỉ giúp.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản cuối kỳ của mình tháng này không cân, đầu kỳ và phát sinh trong kỳ thì cân, nhưng số dư cuối kỳ lại không cân.Mình cũng thử vài cách đơn giản để tìm rồi nhưng chưa ra.Bạn nào biết mách cho mình nên lưu ý các vấn đề gì khi gặp trường hợp này nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

Nếu bạn đã làm theo các bạn khách đã hướng dẫn thì bạn thử lại như sau vì bạn nói bạn đang làm trên MISA
- Nguyên tắc phải nhất quán trong việc khai báo và định khoản: Tức là Tài đối tượng hạch toán bạn hạch toán đến TK cấp nào thì lần sau phải tuân thủ mới dễ kiễm soát và thế mới gọi là khoa học
- Bạn thử bảo trì CSDL bằng cách vào Menu Tiệp/bảo trì dữ liệu ... chon thực hiện
chúc bạn thành công:

 

[pepsihung]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Hôm nay, mình mới tham gia diễn đàn Dânkếtoán, rất vui được cùng các bạn học hỏi và trao đổi nghiệp vụ.
Mình đang có vướng mắc này mong các bạn chỉ giúp.Bảng cân đối phát sinh các tài khoản cuối kỳ của mình tháng này không cân, đầu kỳ và phát sinh trong kỳ thì cân, nhưng số dư cuối kỳ lại không cân.Mình cũng thử vài cách đơn giản để tìm rồi nhưng chưa ra.Bạn nào biết mách cho mình nên lưu ý các vấn đề gì khi gặp trường hợp này nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

Nếu đúng như bạn nói, Số dư đầu kỳ ( nợ/có) đều cân. Số phát sinh trong kỳ (nợ/có) cũng cân. Số dư cuối kỳ không cân! Điều này rất nhiều khả năng có 1 hoặc 1 số TK nào đó trong bảng cân đối của bạn đã để lộn cột (Thay vì nợ lại ghi nhầm vào bên có). . Bạn hãy thử tìm và lưu ý theo phương pháp này xem. Có thể export ra Excel để kiểm tra cho dễ!

 

[Melody]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Nếu cuối kỳ hạch toán sổ sách để làm tờ khai thuế TNDN, vậy có phải làm bảng cân đối số phát sinh ko các mem?

 

[leanhcom]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Trường hợp của bạn mecudom là trong bảng cân đối số phát sinh SD đầu kỳ và số PS trong kỳ thì cân nhưng cuối kỳ thì lại không cân.Trường hợp này mình cũng vừa mắc phải nhưng đã sửa lại được rồi,bạn hãy xem thử các số liệu mình ghi chepfs có chính xác ko?hãy để ý các con số 0 vì đôi lúc chúng ta viết nhầm như vậy khi cộng lại thì nó sẽ sai.Chúc bạn sớm hoàn thành được bảng CDSPS cua mình

Đầu kỳ cân
PS cân
Cuối kỳ lại ko cân ---> cái này là lỗi đường dẫn của ông phần mềm kế toán. Bạn nên gọi NV bảo trì phần mềm đến để khắc phục nhé.

 

[meoconyeudau]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Mình cũng đồng ý với những cách giải quyết mà các bạn khác đưa ra.Cái quan trọng bây giờ là bạn hãy xem lại tất cả những cái có thể làm nên sai sót.Chúc bạn thành công!

 

[dinhhonghhn]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Kiểm tra hầu hết các nghiệp vụ, nhưng đôi công thức tổng cộng cuối do thiếu chẳng hạn.

 

[tathikimhoa]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ không cân

Chào bạn !
Mình cũng dùng phần mềm MISA nhưng không gặp trường hợp này, chắc bạn hạch toán nhầm tài khoản nên không lên BCDKT. Vào chứng từ khác xem lại bút toán có khớp với lúc bạn hạch toán o phiếu thu, chi không. Nếu bạn ở TPHCM hãy liên hệ A Dien Misa để được hướng dẫn số điện thoại. 0988772096 Chúc bạn nhanh chóng tìm ra.