Mọi người ơi ! Em làm bảng cân đối kế toán không cân anh/chị ah ! Em nghĩ nguyên nhân là do e hạch toán thuế môn bài . Tháng 3 e tính thuế môn bài phải nộp lá 1.000.000 ( N642-C3338) . Nhưng trong tháng 3 em chưa nộp tiền thuế nên vì thế mà không có bước ( N3338-C111) nên vì thế bảng cân đối kế toán tháng 3 mới không cân phải không ạ ?
Bảng cân đối kế toán không cân
- Thread starter baoquyen1002
- Ngày gửi
Em đưa tất cả nghiệp vụ cho anh/chị xem để tìm ra lỗi nha :
Tháng 3 : DN mới thành lập
1/3/2011 Công ty thành lập
N111:1.800.000.000
C411: 1.800.000.000
8/3/2011 Nộp tờ khai thuế môn bài
N624 :1.000.000
C3338 : 1.000.000
10/3/2011 Mua hóa đơn ở chi cục thuế ( DN siêu nhỏ )
N624 : 20.500
C111:20.500
Hết rồi cả nhà ah ! Có 3 nv thôi mà e làm không cân ... Xấu hổ quá chừng !!!
chúng chẳng liên quan j cả, chỉ cần phát sinh bên Nợ = bên Có là nó đã cân rồi, có khi nào bạn làm sai j đó ý, thế trong bảng cân đối số phát sinh của bạn có cân chưa.
là e chưa kết chuyển chi phí cuối kỳ rồi, chỉ kết chuyển nữa là ok
Đầu kỳ thì chỉ có 2 TK là 111 và 411 cùng là 1.800.000.000
Khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên (là 642 k phải 624) e kết chuyển như sau
Nợ TK 911 1.020.500
Có TK 642 1.020.500
vì chưa có dthu nên lỗ
Nợ Tk 421 1.020.500
Có Tk 911 1.020.500
Bây giờ có các TK là 111 = 1.800.000.000 - 1.000.000 - 20.500 = 1.798.979.500
3338 = 1.000.000
411 = 1.800.000.000
421 = (1.020.500)
Thế là bên Tổng Ts = tổng NV là 1.798.979.500
Chúc bạn thành công nhé.
Đầu kỳ thì chỉ có 2 TK là 111 và 411 cùng là 1.800.000.000
Khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên (là 642 k phải 624) e kết chuyển như sau
Nợ TK 911 1.020.500
Có TK 642 1.020.500
vì chưa có dthu nên lỗ
Nợ Tk 421 1.020.500
Có Tk 911 1.020.500
Bây giờ có các TK là 111 = 1.800.000.000 - 1.000.000 - 20.500 = 1.798.979.500
3338 = 1.000.000
411 = 1.800.000.000
421 = (1.020.500)
Thế là bên Tổng Ts = tổng NV là 1.798.979.500
Chúc bạn thành công nhé.
Re: Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Dn nghiệp e đăng kí kê khai thuế qua mạng . Nên e chỉ cần ngồi trên máy tính cty bấm là tờ khai được gửi đi . Chứ em chưa lên kho bạc đóng tiền .. Hihi
---------- Post added at 06:13 ---------- Previous post was at 06:08 ----------
Dn nghiệp e đăng kí kê khai thuế qua mạng . Nên e chỉ cần ngồi trên máy tính cty bấm là tờ khai được gửi đi . Chứ em chưa lên kho bạc đóng tiền .. Hihi
---------- Post added at 06:13 ---------- Previous post was at 06:08 ----------
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm . Em không kết chuyển nên coi đi coi lại thấy không gì sai mà chẳng biết sao chẳng cân ... Haiizz ...
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Bạn xem lại, lưu ý la các TK loại 5-6-7-8-9 không có số dư nên cũng không có số liệu trong bảng cân đối kế toán.
Bạn cũng có thề gừi file công việc cho TRUNG TÂM ĐÀO TÀO KẾ TOÁN DANIEL, hoặc gửi e mail cho minh : tondonga@yahoo.com đề nhận được file số sach hoàn chính, có đủ các nghiệp vụ kế toán bạn vừa nêu trên.
Bạn xem lại, lưu ý la các TK loại 5-6-7-8-9 không có số dư nên cũng không có số liệu trong bảng cân đối kế toán.
Bạn cũng có thề gừi file công việc cho TRUNG TÂM ĐÀO TÀO KẾ TOÁN DANIEL, hoặc gửi e mail cho minh : tondonga@yahoo.com đề nhận được file số sach hoàn chính, có đủ các nghiệp vụ kế toán bạn vừa nêu trên.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Chào cả nhà.
Mình lên bảng cân đối ps cũng không cân. Cả nhà giúp mình vơi. Thanks cả nhà.
Chào cả nhà.
Mình lên bảng cân đối ps cũng không cân. Cả nhà giúp mình vơi. Thanks cả nhà.
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Bạn làm theo hình thức chứng từ ghi sổ: thì cuối tháng tập hợp chứng từ cái nào cùng loại thì xếp chung ví dự các khoản nào chi ra thì gộp lạo, thu vào gộp lại, ngân hàng thu vào và chi ra cũng làm tương tự, sắp sếp theo thứ tự tăng dần theo tài khoản, / sau đó đưa lên chứng tư ghi sổ/ từ chứng từ ghi sô lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ/ sổ cái lấy dữ liệu từ chứng từ ghi sổ, cân đối phát sinh tài khoản lấy từ các số dư của sổ cái/ từ cần đối phát sinh lên bảng cân đối kế toán
với hình thức này chỉ tập hợp nghiệp vụ kinh tế cùng loại không như nhật ký chung sắp xếp nghiệp vụ theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ
Bạn làm theo hình thức chứng từ ghi sổ: thì cuối tháng tập hợp chứng từ cái nào cùng loại thì xếp chung ví dự các khoản nào chi ra thì gộp lạo, thu vào gộp lại, ngân hàng thu vào và chi ra cũng làm tương tự, sắp sếp theo thứ tự tăng dần theo tài khoản, / sau đó đưa lên chứng tư ghi sổ/ từ chứng từ ghi sô lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ/ sổ cái lấy dữ liệu từ chứng từ ghi sổ, cân đối phát sinh tài khoản lấy từ các số dư của sổ cái/ từ cần đối phát sinh lên bảng cân đối kế toán
với hình thức này chỉ tập hợp nghiệp vụ kinh tế cùng loại không như nhật ký chung sắp xếp nghiệp vụ theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ
Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân
Bạn xem lại số liệu trên sổ NKC có cân ko? cái này bạn làm trên excel thì link theo công thức mà thôi
Chứ nhìn tn thị ko tìm ra bạn à
Bạn xem lại số liệu trên sổ NKC có cân ko? cái này bạn làm trên excel thì link theo công thức mà thôi
Chứ nhìn tn thị ko tìm ra bạn à
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ: 090.6969.247
KÊNH YOUTUBE DKT
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ
Liên hệ: 090.6969.247