Anh chị hạch toán giúp e nghiệp vụ treo tiền ạ!!!

[dungiloveu]

Ngày 26/3/2013 bên e có chuyển tiền mua ngoại tệ để thanh toán cho khách A bên nước ngoài nhưng mà sai tên nên ngân hàng đã treo số tiền đó trên 1 tài khoản khác . Qua tháng sau 16/4/2013 bên em có chuyển tiền mua ngoại tệ để thanh toán cho 2 khách hàng B,C thì ngân hàng lấy số tiền đó để thanh toán và số dư còn lại thì trả vào tài khoản chính . Nên trên sao kê tháng 3 thì ghi là trả tiền cho khách hàng A(thực tế thì ko có) còn bên sao kê tháng 4 thì không thấy trả tiền cho khách B, C mà chỉ nhận được số dư còn lại.

 

[Love You]

Ðề: Anh chị hạch toán giúp e nghiệp vụ treo tiền ạ!!!

Do số tiền đó nằm ngoài TK ngân hàng của Cty bạn. Nó treo trên 1 TK khác không thuộc của Cty mà thuộc TK của ngân hàng. Bạn hạch toán vào tiền đang chuyển 113 cũng được. Hoặc cho vào 138. Sau khi thanh toán cho Khách hàng thì làm giảm 113/138 xuống,

 

[dungiloveu]

Ðề: Anh chị hạch toán giúp e nghiệp vụ treo tiền ạ!!!

Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ ^^