Số dư TK152

[Thuhuyen84]

Nhà kế ơi!
H mới nhận làm ss cho 1 đơn vị. Nhưng Huyền thấy số dư của TK 152 ở Sổ Chi tiết không khớp với số dư ở BCĐPS. Vậy Huyền phải làm gì? Cả nhà giúp H với nha.
ở BCĐPS Dư Nợ : 1.523.522.079đ
Ở Sổ chi tiết NVL: 1.408.086.768đ
Thanks.

 

[Haiauo2000]

Ðề: Số dư TK152

Em phải xem lai coi sai sót chỗ nào trên TK152 và BCDPS nhé
Vì ko lý do ji mà chênh lêch như vậy dc em à

 

[ruby_auditor]

Ðề: Số dư TK152

Số liệu từ BCDPS được tập hợp từ sổ chi tiết. Nếu 2 số này mà lệch nhau thì bạn phai check lai ở sổ chi tiết trước. Nếu đã check cả hai sổ mà vẫn chưa khớp thì bạn có thể phải xem lại cách tính giá thành và các nghiệp vụ liên quan. good luck!

 

[thanthai]

Ðề: Số dư TK152

Nhà kế ơi!
H mới nhận làm ss cho 1 đơn vị. Nhưng Huyền thấy số dư của TK 152 ở Sổ Chi tiết không khớp với số dư ở BCĐPS. Vậy Huyền phải làm gì? Cả nhà giúp H với nha.
ở BCĐPS Dư Nợ : 1.523.522.079đ
Ở Sổ chi tiết NVL: 1.408.086.768đ
Thanks.

Bạn đang dùng phần mềm kế toán gì vậy? Liên hệ với nhà cung cấp xem có thể đó là 1 lỗi của phần mềm?

 

[Trâu_KT]

Ðề: Số dư TK152

Bạn đang dùng phần mềm kế toán gì vậy? Liên hệ với nhà cung cấp xem có thể đó là 1 lỗi của phần mềm?

Bác ơi người ta nhận sổ sách về nhà làm thì làm gì có phần mềm gì. Nếu có phần mêm thì đã không lệch tới mức độ như thế.

 

[phoenix.ade]

Ðề: Số dư TK152

Em nên kiểm tra xem lỗi nhập vào ở sổ chi tiết hay lỗi nhập vào ở BCDSPS .

 

[khoinhat]

Ðề: Số dư TK152

Nhà kế ơi!
H mới nhận làm ss cho 1 đơn vị. Nhưng Huyền thấy số dư của TK 152 ở Sổ Chi tiết không khớp với số dư ở BCĐPS. Vậy Huyền phải làm gì? Cả nhà giúp H với nha.
ở BCĐPS Dư Nợ : 1.523.522.079đ
Ở Sổ chi tiết NVL: 1.408.086.768đ
Thanks.

Hi,
Trường hợp này sau khi kiểm tra lại các nghiệp vụ đã phát sinh mà không có sai sót bạn đề nghị đơn vị đó thực hiện việc kiểm kho thực tế để lấy số thực tế, sau đó làm biên bản trình GĐ ký duyệt biên bản đó rồi điều chỉnh theo số thực tế thôi. Có thể sai số là do quá trình luân chuyển chứng từ ( hóa đơn, phiếu XN kho, PO...) chưa thực hiện môt cách có hệ thống và chính xác thôi.
Chúc bạn thành công

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: Số dư TK152

Hi,
Trường hợp này sau khi kiểm tra lại các nghiệp vụ đã phát sinh mà không có sai sót bạn đề nghị đơn vị đó thực hiện việc kiểm kho thực tế để lấy số thực tế, sau đó làm biên bản trình GĐ ký duyệt biên bản đó rồi điều chỉnh theo số thực tế thôi. Có thể sai số là do quá trình luân chuyển chứng từ ( hóa đơn, phiếu XN kho, PO...) chưa thực hiện môt cách có hệ thống và chính xác thôi.
Chúc bạn thành công

Vậy khi kiểm kê thực tế ra 01 số khác nưả thì sau,vậy là lấy số nào,và phải thay đổi số chi tiết và BCĐPS sau
Theo mình Bảng chi tiết 152 < BCĐPS TK 152 -> có thể sai ở lúc kết chuyển,bạn kiểm tra xem lúc kết chuyển chi tiết 152 lên BCĐPS có lọt vô tài khoản nào ko? vì khi kết chuyển sai có thể dẫn đến tăng số ở BCđPS.
Còn nếu CT 152 > BCĐPS thì mới khó truy

 

[hoanghaiha]

Ðề: Số dư TK152

lỡ 2 sổ 2 người làm thì sao chứ, có thể BCDPS nhờ ai đó làm và đưa số liệu sai. chứ 1 kế toán làm phải giống nhau chứ

 

[Thuhuyen84]

Ðề: Số dư TK152

Cái này thì coi thử xem từ đầu năm 2008 hay từ lúc thành lập thôi, không nhìn thấy cái số liệu và quy tình hạch toán thì không dám đoán mò được, em sọc ra cái TK 152 xem nhé, nhớ là coi từng tháng
thân chào

Anh Rồng ơi!
Cái công ty này năm 2007 đã thuê một cty làm ktoán họ đã làm, trong quá trình làm có thể có nhiều người làm nên dãn đến sai sót. Em đang liên hệ lại với họ để xem xét lại sổ sách. Em vào cty này dò lại sổ sách năm 2007 thì thấy có vấn đề như vậy anh ah.

 

[minhp]

Ðề: Số dư TK152

Minh nghi la tren BCDPS se dung, hay thu kiem tra tren BCDPS ben Co 152 co bang No 621. va Co 152+ No (Co) 622 = No 155 vv. Neu dung kiem tra lai No 152,Vi bang CDPS it khi bi sai neu da can roi, co le SCT bi nham o đau do

 

[Thuhuyen84]

Ðề: Số dư TK152

Huyền cũng nghĩ sai từ sct chứ BCĐSPS thì cân rồi thì có lẽ ko sai. Giờ lại fải làm lại sct ưh? hu hu

 

[hainguyenqb]

Ðề: Số dư TK152

Cái này thì mình chỉ góp ý thế này thôi: BCĐPS so với sổ cái tài khoản 152 và so với NXT kho 152 có = nhau ko. còn sổ chi tiết 152 là theo dỏi PS theo từng loại vật tư rồi tổng hợp lên NXT kho vật tư và phải = với BCĐPS hoặc sổ cái TK 152 bạn cố gắng kiểm tra lại xem

 

[vitxiemcolun]

Ðề: Số dư TK152

Bác ơi người ta nhận sổ sách về nhà làm thì làm gì có phần mềm gì. Nếu có phần mêm thì đã không lệch tới mức độ như thế.

Phải xem lại các but toán định khoản liên qua tới tài khoản 152 nhé bạn!
chúc thành công