TP HCM: Mọi người giúp em làm báo cáo TC năm với ạ!!!

[Jennyvt]

Chào các anh chị, em mới ra trường nên nghiệp vụ kế toán còn yếu. Sắp tới em phải làm BCTC năm em sợ quá, phải lo làm từ bây giờ thôi. Cty em chuyên về Giáo Dục, ít nghiệp vụ nhưng em có nhiều thắc mắc để hoàn thiện quá, anh chị giúp em nhé hix hix
1/ TK 112 của em bị sai lệch so với sao kê ngân hàng.
2/ Về khoản PB 142 em không biết phân bổ thế nào, vì kế toán trươc phân bổ theo cách riêng của a ấy ( nhưng em hỏi thì không trả lời huhu)
3/ TK 111 bên em đang bị âm. Vì vốn ban đầu siêu nhỏ, chỉ 100 tr, năm ngoái đã vay thêm 400tr rồi

Anh chị giúp em với!!!!!!!!!!!! Em xin hậu tạ

 

[milk - Acg]

Ðề: TP HCM: Mọi người giúp em làm báo cáo TC năm với ạ!!!

rất là đúng và dầy đủ rùi

1/ tk 112 đã có sao kê ngân hàng để đối chiếu thì em nên lục lại chứng từ thực tế phát sinh, kiểm tra kỹ lại việc nhập chứng từ có thể sót chưa nhập hoặc nhập hai lần. cũng có trường hợp ngân hàng trừ tiền sai của dn thì em cũng nên xem kỹ để thông báo ngân hàng điều chỉnh kịp thời
2/ phân bổ tk 142: thực ra nó cũng có nguyên tắc, ví dụ như dựa vào giá trị của ccdc để xác định thời gian phân bổ, nếu đã đưa vào 142 thì là ngắn hạn (từ 2 đến 12 kỳ), em xem lại lịch sử của ccdc thì em sẽ biết mà, không cần a ấy trả lời.
3/ tk tiền mặt bị âm thì cứ phải vay tiền đắp vào thôi, đó là cách trước mắt. nếu lâu dài mà thấy cần nhiều vốn để làm ăn thực sự thì góp ý với sếp tăng vốn thêm em nhé.

 

[Jennyvt]

Ðề: TP HCM: Mọi người giúp em làm báo cáo TC năm với ạ!!!

1/ tk 112 đã có sao kê ngân hàng để đối chiếu thì em nên lục lại chứng từ thực tế phát sinh, kiểm tra kỹ lại việc nhập chứng từ có thể sót chưa nhập hoặc nhập hai lần. cũng có trường hợp ngân hàng trừ tiền sai của dn thì em cũng nên xem kỹ để thông báo ngân hàng điều chỉnh kịp thời
2/ phân bổ tk 142: thực ra nó cũng có nguyên tắc, ví dụ như dựa vào giá trị của ccdc để xác định thời gian phân bổ, nếu đã đưa vào 142 thì là ngắn hạn (từ 2 đến 12 kỳ), em xem lại lịch sử của ccdc thì em sẽ biết mà, không cần a ấy trả lời.
3/ tk tiền mặt bị âm thì cứ phải vay tiền đắp vào thôi, đó là cách trước mắt. nếu lâu dài mà thấy cần nhiều vốn để làm ăn thực sự thì góp ý với sếp tăng vốn thêm em nhé.

Em cảm ơn a nhưng em thắc mắc như thế này:
- TK 112: em xem sao kê thì số dư của năm ngoái ko đúng như anh ấy định khoản trên BCTC, những phí của ngân hàng ko có luôn, nói chung là TK 112 bị sai từ BCTC năm 2012 ý ạ.
tháng vừa qua a ấy lên NKChung em cũng ko thấy đụng gì đến 112 luôn.
- TK 142: a ấy PB theo doanh thu thì phải, phân bổ rất chẵn khoảng : 2 - 5 triệu >>>> nên em ko biết làm tiếp theo sao.
- TK 111 : vay nhiều quá như vậy thì có sao không ạ.

Mọi người giúp em làm để em lấy kinh nghiệm chứ em không muốn thuê ngoài, sợ thuê ngoài xong vài bữa thuế xuống hỏi em không biết trả lời, mà thuê miết thì lại ngu miết. Anh chị giúp em nhé!