Trong file báo cáo của bạn có 1 số điểm sai như sau:
1. Tài khoản 244 dư Có là không phù hợp rồi. Bạn xem lại nguyên nhân tại sao dư Có nhé.
2. Tài khoản 421 phát sinh Nợ bạn trừ thêm 40.169.685 là số ở đâu ra. Số này làm nguyên nhân tổng PS Nợ và tổng PS Có không bằng nhau.
3. Trên KQKD có chi phí thuế TNDN hiện hành nhưng TK 821 trên CĐPS không có.
4. Trong kỳ có hàng bán trả lại nên giá vốn hàng bán trên KQKD không thể lấy bằng tổng PS TK 632 được. Bạn chỉ lấy tổng PS TK 632 đối ứng với 911 thui.
5. Trên CĐKT tài khoản 338 dư Nợ sẽ dùng để lập chỉ tiêu 135 - Các khoản phải thu khác.
minh hoc ke toan, nhung minh chua lam ke toan bao gio, minh thay trong file cua ban da so ban nhap = tay ko ah, sao ban k dung cong thuc, ban dua tren sheet Chung tu va sheet Danh muc tai khoan de lap BCTC, dung cong thuc tham chieu den 2 sheet do, nhu vay se chinh xac hon
em cám ơn Mr Giang. Vì Cty này qua nhiều đời kế toán mà ko lưu số liệu thành hệ thống vì vậy không có số liệu tin cậy. Em tiếp nhận hồ sơ duy nhất là file cứng bảng cân đối phát sinh mà em đã up lên và số dư đầu kỳ của bảng CĐKT và KQKD. Em dựa trên tài liệu đó rồi chạy tiếp. Em làm nhưng ko thấy in tâm nên mạnh dạn đưa lên nhờ mọi người kiểm tra giúp.
Trong file báo cáo của bạn có 1 số điểm sai như sau:
1. Tài khoản 244 dư Có là không phù hợp rồi. Bạn xem lại nguyên nhân tại sao dư Có nhé.
5. Trên CĐKT tài khoản 338 dư Nợ sẽ dùng để lập chỉ tiêu 135 - Các khoản phải thu khác.
Mục 2.3.4 em kiểm tra lại rồi. Còn mục 1 thì kế toán trước họ để dư có cuối kỳ 214, mục 5 cũng chạy tiếp từ số liệu cũ. Nay mình làm thì xử lý như thế nào là hợp lý nhỉ?
Như vậy cái này sai tè le rùi. các bác giúp em gấp với.
Kế toán cũ chỗ e để lại bảng cân đối tài khoản có tài khoản 451 có ai giải thích hộ em tài khoản này với! E cũng mới đi làm sắp tới sẽ còn gian nan mong ace giúp đỡ
Kế toán cũ chỗ e để lại bảng cân đối tài khoản có tài khoản 451 có ai giải thích hộ em tài khoản này với! E cũng mới đi làm sắp tới sẽ còn gian nan mong ace giúp đỡ
