Em mới được nhận vào 1 công ty và giờ phải làm BCTC 2012. Qua kiểm tra số liệu chi tiết từng khách hàng trên 131 và 331, em thấy kế toán vào nhầm nhiều công nợ của khách hàng những năm 2011,2010,2009. (Rât có kể kế toán trước làm bốc ruốc)
- Công nợ của khách trên 131 đã thanh toán hết mà giờ vẫn còn dư nợ.
- Công nợ bên 331, công ty đã trả hết khách mà hiện giờ còn dư có.
Em định làm bút toán bù trừ nhưng Số sai của 131 và 331 lại không khớp nhau.
Vì Công ty đã quyết toán sổ sách năm 2012 với số năm quyết toán là 2011,2010,2009 nên em không muốn làm lại BCTC những năm đó nữa.
Vậy có cách nào, xử lý hợp lý số công nợ sai trên vào sổ sách năm 2012 không ah?
Mong anh chị có kinh nghiệm giúp em. Em xin cảm ơn nhiều.
- Công nợ của khách trên 131 đã thanh toán hết mà giờ vẫn còn dư nợ.
- Công nợ bên 331, công ty đã trả hết khách mà hiện giờ còn dư có.
Em định làm bút toán bù trừ nhưng Số sai của 131 và 331 lại không khớp nhau.
Vì Công ty đã quyết toán sổ sách năm 2012 với số năm quyết toán là 2011,2010,2009 nên em không muốn làm lại BCTC những năm đó nữa.
Vậy có cách nào, xử lý hợp lý số công nợ sai trên vào sổ sách năm 2012 không ah?
Mong anh chị có kinh nghiệm giúp em. Em xin cảm ơn nhiều.
