Bạn căn cứ vào sổ phụ mà định khoản, vào sổ sách các tài khoan liên quan như phai trả, phải thu, tiền lãi, nộp tiền vào tài khoản, rút tiền. Sau đó đóng chúng thành từng file và tưngf ngân hàng một để lưu(trong trường hợp công ty bạn nhiều ngân hàng)
Bạn căn cứ vào sổ phụ mà định khoản, vào sổ sách các tài khoan liên quan như phai trả, phải thu, tiền lãi, nộp tiền vào tài khoản, rút tiền. Sau đó đóng chúng thành từng file và tưngf ngân hàng một để lưu(trong trường hợp công ty bạn nhiều ngân hàng)
Cty mình mới gửi ở 1 NH, bạn có thể nói cụ thể cho mình được không? mình không thấy ghi rõ là cty nào trả, lãi suất thì cần chứng từ gì? Cho mình hỏi thêm, giấy báo có của NH la ntn mình chẳng thấy họ gửi về gì cả...?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cty mình mới gửi ở 1 NH, bạn có thể nói cụ thể cho mình được không? mình không thấy ghi rõ là cty nào trả, lãi suất thì cần chứng từ gì? Cho mình hỏi thêm, giấy báo có của NH la ntn mình chẳng thấy họ gửi về gì cả...?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn ơi, các giao dịch toàn do GĐ làm, hôm nay mình mới đến NH xin sổ phụ thôi, phải làm sao bi giờ?
Cty mình mới gửi ở 1 NH, bạn có thể nói cụ thể cho mình được không? mình không thấy ghi rõ là cty nào trả, lãi suất thì cần chứng từ gì? Cho mình hỏi thêm, giấy báo có của NH la ntn mình chẳng thấy họ gửi về gì cả...?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn ơi, các giao dịch toàn do GĐ làm, hôm nay mình mới đến NH xin sổ phụ thôi, phải làm sao bi giờ?
Những nghiệp vụ phát sinh với Ngân hàng sẽ có những sổ phụ sau :
- Giấy báo có : khi tài khoản Công ty bạn thu được tiền : khách hàng chuyển trả tiền hàng .....
- Giấy báo nợ : khi tài khoản Công ty bạn giảm đi một khoản tiền : chi trả tiền hàng cho nhà cung cấp....
- UNC : bạn đề nghị Ngân hàng chi trả tiền cho ai đó từ tài khoản Công ty bạn.
- Phí dịch vụ : Công ty bạn chuyển trả tiền hàng cho nhà cung cấp Ngân hàng sẽ tính phí, phần phí này có cả thuế GTGT bạn có thể kê khai để được khấu trừ.
- Tiền lãi : vào ngày 25 hàng tháng Ngân hàng sẽ thông báo khoản lãi trong tháng Công ty bạn được hưởng, ít hay nhiều tùy thuộc số tiền bạn còn trong tài khoản.
- Ngoài ra còn một số giấy tờ khác nữa nếu có phát sinh thanh toán với nước ngoài, bạn đem tiền mặt nộp vào Ngân hàng,......
Những chứng từ phát sinh trên Ngân hàng không gửi về Công ty, bạn có thể theo dõi qua mạng .
Cuối tháng, bạn lên Ngân hàng xin sổ phụ gồm những chứng từ đó đồng thời đăng ký in bảng sao kê của tháng với đầy đủ chi tiết : SDĐK, SPSN, SPSC, SDCK bạn so sánh với sổ chi tiết Ngân hàng bạn theo dõi.
Hàng tháng, bạn in sổ chi tiết Ngân hàng lưu trữ chung với sổ phụ Ngân hàng thành một bộ.
Thân,
Quynhlinh mến! hãy sắp xếp chúng theo ngày tháng và chú ý số dư số dư của mỗi tờ sổ phụ là ra hết, công ty mình sổ phụ đóng riêng thành tập, riêng phiếu tính lãi thì để trong chứng từ gốc của mỗi tháng để ít nữa quyết toán thuế không phải lục lại mất thời gian,
Những nghiệp vụ phát sinh với Ngân hàng sẽ có những sổ phụ sau :
- Giấy báo có (lệnh chuyển có) : khi tài khoản Công ty bạn thu được tiền : khách hàng chuyển trả tiền hàng ....Ghi N112/C131,...
- Giấy báo nợ (Uỷ nhiệm chi): khi tài khoản Công ty bạn giảm đi một khoản tiền : chi trả tiền hàng cho nhà cung cấp....
Căn cứ vào UNC hạch toạn N331,14228,211,156,..../C112
- Phí dịch vụ : Công ty bạn chuyển trả tiền hàng cho nhà cung cấp Ngân hàng sẽ tính phí, phần phí này có cả thuế GTGT bạn có thể kê khai để được khấu trừ. N6411,133/C112
- Tiền lãi : vào ngày 25 hàng tháng Ngân hàng sẽ thông báo khoản lãi trong tháng Công ty bạn được hưởng, ít hay nhiều tùy thuộc số tiền bạn còn trong tài khoản. N112(lãi nhập vốn)/C515
- Ngoài ra còn một số giấy tờ khác nữa nếu có phát sinh thanh toán với nước ngoài, bạn đem tiền mặt nộp vào Ngân hàng,......
Những chứng từ phát sinh trên Ngân hàng không gửi về Công ty, bạn có thể đăng ký mật mã DN và theo dõi qua mạng .
Cuối tháng, bạn lên Ngân hàng xin sổ phụ gồm những chứng từ đó đồng thời đăng ký in bảng sao kê của tháng với đầy đủ chi tiết : SDĐK, SPSN, SPSC, SDCK bạn so sánh với sổ chi tiết Ngân hàng bạn theo dõi.
Hàng tháng, bạn in sổ chi tiết Ngân hàng lưu trữ chung với sổ phụ Ngân hàng thành một bộ.Tốt nhất là đóng UNC riêng ra 01 quyển, số phụ NH ra 01 quyển. Thân
hiiiiiiii mình bổ sung bài viết của madeleine đó,
Trời ơi, vậy mà mình chẳng có những chứng từ mà các bạn nêu ra ở trên cả, GĐ đi giao dịch hết với NH, chẳng đưa lại chứng từ gì, mình đọc trên diễn đàn thấy phải đi lấy sổ phụ vậy là đi thôi hóa ra hôm trước họ in cho mình cái sổ tổng hợp quá, hổng biết làm sao cả! Giờ mình lại phải đến NH phải không?
Cũng căn cứ vào sổ phụ NH bạn mới biết được số tiền lãi của khoản TGNH để hạch toán
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn ra NH bảo họ in cho số liệu chi tiết rồi về vào sổ của mình
!
