Thủ quỹ cần làm gì

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN KHÁC' bắt đầu bởi phuong_tho, 18/2/08.

  1. phuong_tho

    phuong_tho New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Mọi người ơi giúp tôi với :helpsmilie:
    ở công ty, tôi vứa được giao thêm một khâu nữa là làm thủ quỹ. Nên có ai biết chỉ cho tôi với
    để làm quỹ thì cần có thủ tục gì
    sổ sách nào
    vv......
    chỉ dùm tôi với:helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie::sweatdrop:
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/08
  2. thuy giang

    thuy giang Guest

    Ðề: thu quy

    theo mình thấy làm thủ quỹ chỉ việc thu và chi thôi có gì đâu là khó bạn, và cũng đâu cần phải nhiều sổ.:cheers1:
     
  3. Thanh Mai

    Thanh Mai New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: thu quy

    Vi phạm nội qui :dapghe:
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    :iagree: làm thủ quỹ chỉ đơn giản thôi có gì đâu khó, chỉ quản lý việc thu chi thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/08
  4. AnhGau

    AnhGau New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: thu quy

    Bạn có thể lên mạnh tìm kiếm tài liệu về công việc thủ quỹ. Theo chỗ mình làm nói chung bạn có thể tham khảo công việc thủ quỹ như sau (đây là bản mô tả công việc):
    1. Yêu cầu :
     Cập nhật đầy đủ , chính xác , kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT
     Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên
    2. Trách nhiệm :
    2.1 / NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT :
    A) Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
     Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ .
     Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải :
    • Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
    • Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
    • Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
    • Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
    • Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
    • Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
    • Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
    • Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán

    8-) Quản lý Quỹ tiền mặt :
    • Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
    • Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
    • Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
    • Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về

    2.2/ PHƯƠNG PHÁP LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT :
    A) Mở Sổ :
    • Sổ viết tay (của Cục Thống Kê ) ghi đầy đủ nội dung ở trang đầu , đánh số trang do Thủ Quỹ thực hiện

    8-) Ghi chép ( đối với Sổ viết tay ) :
    • Không được sử dụng bút mực đỏ để ghi chép trong Sổ Quỹ
    • Nếu ghi chép sai , dùng thước kẻ gạch bỏ phần sai và ghi lại vào dòng kế tiếp
    • Không ghi chồng lên phần gạch bỏ
    • Căn cứ vào Phiếu Thu – Chi , Phiếu tạm ứng để ghi vào các cột tương ứng trong Sổ Quỹ
    • Phiếu Thu – Chi , Phiếu Tạm ứng phải theo đúng thứ tự số phiếu phát sinh
    • Cuối trang cộng trang ở cột thu và chi nơi dòng quy định
    • Cuối ngày , khóa sổ và cộng ngày ở cột Thu – Chi và Tồn quỹ
    • Ghi thành tiền bằng chữ và Kế toán cùng Thủ Quỹ ký tên
    C) Lưu giữ và luân chuyển :
    Thủ Quỹ thực hiện và lưu giữ để quản lý tiền mặt thực tế phát sinh tăng giảm và thực tồn

    3. Quyền hạn :
     Có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán , cũng như kiểm kê đột xuất khi cần
     Được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở
     Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.


    4. Mối liên hệ công tác :
     Nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của Tổng Giám Đốc về tổ chức . Nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ KTT về nghiệp vụ chuyên môn
     Quan hệ với các Bộ phận liên quan tại đơn vị cơ sở trên cơ sở nghiệp vụ có liên quan
     Quan hệ với TPTV , bộ phận thanh toán của Công Ty

    5. Báo cáo và ủy quyền:
     Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho kế toán trưởng, các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Tổng Giám Đốc thông qua Kế toán trưởng về nội dung)
     Trừ khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc, thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực hiện công việc của mình.
    6. Tiêu chuẩn
     Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.
     Kỹ năng: Có kinh nghiệm trên 1 năm liên tục đảm nhận vai trò thủ quỹ tại các doanh nghiệp
     Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

    Chúc bạn vui và thành công
     
  5. cattien

    cattien Quy ẩn giang hồ. Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: thu quy

    Trời ơi Anhgau nói một hồi là phuong tho ko hiểu nổi đó
    Đơn giản chỉ là chi tiền, thu tiền thôi mà, có gì phức tạp đâu
    Sổ: chỉ có sổ quỹ tiền mặt thôi
    Căn cứ: PC và PT, phải ktra, đối chiếu số tiền với chứng từ gốc, phải đầy đủ chữ ký
    Đảm bảo chính xác, nếu thiếu là phải đền bù đó nha.
    Tùy theo cty, cuối ngày hoặc định kỳ kiểm kê tiền trong quỹ và báo cáo cho Giám đốc định kỳ hoặc khi có yêu cầu
     
  6. ngoacxinh

    ngoacxinh New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: thu quy

    Về nguyên tắc: kế toán làm thủ quỹ là sai nguyên tắc:sweatdrop:
    Nhưng hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ bây giờ toàn kết hợp như thế, về thủ tục ... thì mọi người đã chỉ trước cho bạn rồi.
    Cho nên mình chỉ lưu ý bạn những việc ngoài lề như sau:
    + Thủ quỹ là giữ tiền thay người khác - tuyệt đối không dùng tiền đó cho mượn, cho vay và tiêu mang tính chất cá nhân. (bạn dễ bị làm phiền bởi những người muốn vay nóng, vì cả nể bạn xuất quỹ - đúng hạn không hoàn được hoặc khoản đó không cánh mà bay ... = bạn bị mất uy tín or phải đền tiền)
    + Tiền xuất ra khỏi quỹ đều phải có chữ ký người nhận (dù cho đó là ông trời đi nữa) và kèm theo chứng từ chứng minh số tiền đó đã được những người có thẩm quyền cho phép. Vì không phải giám đốc lúc nào cũng có mặt nên bạn có thể làm trước giấy ĐNTT, ĐNTƯ trình sếp ký trước.=> các khoản chi nên luôn có kế hoạch tránh tình trạng chi khẩn vì như thế rất dẽ nhầm lẫn.
    + Đối với thanh toán công nợ, ngoài việc có sự đồng ý của sếp, bạn phải có trách nhiệm kiểm tra là giao tiền đúng người chưa bằng cách lưu giấy giới thiệu có ghi CMT người nhận tiền đằng sau PC hoặc giấy ĐNTT (có nhiều trường hợp do thói quen, và đã quen mặt bạn chỉ nhận HĐ GTGT và trao tiền, có khi người này vì lý do nào đó không thanh toán lại tiền cho công ty họ dẫn đến tình trạng NCC (nhà cung cấp) vẫn đòi tiền mà bạn thì ko có cơ sở để CM khoản tiền đó được TT cho người mà NCC cử đến - phiền phết đấy)
    Đấy là nghiệp vụ chi, còn thu thì có nhiều cách quản lý (nhưng nhà quản trị cần biết hơn bạn nên mình không đánh ra đây :cheers1:)
    Xin lỗi vì viết hơi dài dòng.
     
  7. cây đào tiên

    cây đào tiên New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    nói túm lại thủ quỷ chỉ việc ngồi thu tiền và đếm tiền. Tha hồ mà tiêu xài nhá.
     
  8. nguyenthoa48

    nguyenthoa48 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    những điều bạn nói rất có ý nghĩa đối với mình đấy. thanks nha. Mình cũng vừa được nhận công việc là thủ quỹ
     
  9. phamlan28109

    phamlan28109 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    cho em hỏi 1 chút là thủ quỹ có đc tự đặt ra những quy định riêng cho những việc mình làm hằng ngày hay ko ạ
    chẳng hạn như : quy định những jo xuất tiền hay là ngày xuất tiền
    như thế có sai với quy định ko ạ
     
  10. thothonb

    thothonb New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    Thủ quỹ là nhận tiền và xuất tiền khi có việc phát sinh. Làm sao quy định những giờ xuất tiền hay là ngày xuất tiền được. Chỉ là nhập xuất trong giờ làm việc, ngoài ra không làm những giờ khác thì đuợc.
     
  11. phamlan28109

    phamlan28109 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    thank chị nhiều.
     
  12. tranhai_90

    tranhai_90 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    các anh chị ơi! cho em hỏi chút. Thế trong trường hợp Thủ quỹ đi rút tiền gửi NH về nhập quỹ thi trong phiếu thu thủ quỹ vừa là người nhận tiền, vừa là người nộp tiền ạ? Thủ quỹ này có 3 chữ ký trên PT đó ah?
    hj. em ko biết nên hỏi mọi người đừng cười e nha! Mong mọi người chỉ giùm@

    ---------- Post added at 02:08 ---------- Previous post was at 01:49 ----------

    các anh chi ơi. cho em hỏi chút. trong trường hợp thủ quỹ rút tiền gửi NH về nhập quỹ thì trong PT thủ quỹ vừa là người nhận tiền, vừa là người nộp tiền ah? thế người đó có 3 chữ ký trên PT đó hay sao? hjc
    Ai biết thì giải đáp giùm em với. em cám ơn các anh chị.
     
  13. halogen206

    halogen206 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    câu hỏi hay hì? Đó là em làm DN nhỏ nên chỉ cần một KT nên kiệm nhiều việc như vậy là bt!
     
  14. yenyen2110

    yenyen2110 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thủ quỹ cần làm gì

    uh đúng rùi đó, vẫn phải ký vào người nộp còn thủ quỹ vẫn cứ phải ký vào thủ quỹ chứ có liên quan gì tới nhau đâu, nếu là ngừoi lập thì ký luôn cả 3 chỗ luôn ko có gì hết, cứ làm bình thường bạn ak
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.