Thanh toán Tiền gốc và chi phí lãi vay đã hạch toán nhưng chưa làm phát sinh tăng Tk 311

[hangngarv]

Chào các bạn!
Mình làm thêm cho một Công ty. Hằng ngày chi phí phát sinh mình không có cập nhật mà do một người khác cập nhật sau đó đưa lại chứng từ đó để mình làm, nhưng khi mình làm xong báo cáo tài chính rồi người đó mới phát hiện ra hợp đồng đi vay của Công ty ở một Ngân hàng khác và đưa cho mình. Nhưng khổ nỗi chi phí trả lãi vay của món nợ đó đã được mình hạch toán vào chi phí rồi. Vì trên tờ thanh toán không ghi rõ thanh toán tiền gốc và lãi của hợp đồng nào? Mình ẩu quá phải không các bạn?

 

[trung30]

Ðề: Thanh toán Tiền gốc và chi phí lãi vay đã hạch toán nhưng chưa làm phát sinh tăng Tk 311

Chào các bạn!
Mình làm thêm cho một Công ty. Hằng ngày chi phí phát sinh mình không có cập nhật mà do một người khác cập nhật sau đó đưa lại chứng từ đó để mình làm, nhưng khi mình làm xong báo cáo tài chính rồi người đó mới phát hiện ra hợp đồng đi vay của Công ty ở một Ngân hàng khác và đưa cho mình. Nhưng khổ nỗi chi phí trả lãi vay của món nợ đó đã được mình hạch toán vào chi phí rồi. Vì trên tờ thanh toán không ghi rõ thanh toán tiền gốc và lãi của hợp đồng nào? Mình ẩu quá phải không các bạn?

Nguyên tắc: Có vay vốn SD cho HDKD của DN thì mới được tính lãi vay vào chi phí của DN
Nhưng đã lỡ HToán lãi vay vào chi phí nhưng ko thể hiện được vốn vay vào HDKD của DN thì cuối năm Qtoán thuế TNDN chi phí lãi vay này ko được tính vào chi phí để XĐ thu nhập chịu thuế.
Nếu ko có gì vướng mắc thì lập tiếp Ctừ vay ngân hàng vào HDKD của DN là tốt nhất

 

[muontennguoi]

Ðề: Thanh toán Tiền gốc và chi phí lãi vay đã hạch toán nhưng chưa làm phát sinh tăng Tk 311

Chào các bạn!
Mình làm thêm cho một Công ty. Hằng ngày chi phí phát sinh mình không có cập nhật mà do một người khác cập nhật sau đó đưa lại chứng từ đó để mình làm, nhưng khi mình làm xong báo cáo tài chính rồi người đó mới phát hiện ra hợp đồng đi vay của Công ty ở một Ngân hàng khác và đưa cho mình. Nhưng khổ nỗi chi phí trả lãi vay của món nợ đó đã được mình hạch toán vào chi phí rồi. Vì trên tờ thanh toán không ghi rõ thanh toán tiền gốc và lãi của hợp đồng nào? Mình ẩu quá phải không các bạn?

BCTC của bạn đâu có ảnh hưởng vì nó chỉ có số dư cuối năm mà thôi.
Nếu bạn đã thanh toán cả gốc lẫn lãi thì cuối cùng TK311 cũng không có số dư.
Lỡ chưa ghi phát sinh tăng và giảm TK311?
Lỗi nhẹ thôi. Mở sổ cái TK311 điền thêm vô.

Còn chi phí lãi vay có chứng từ hợp pháp thì tính bình thường thôi.

 

[hangiang]

Ðề: Thanh toán Tiền gốc và chi phí lãi vay đã hạch toán nhưng chưa làm phát sinh tăng Tk 311

Chào các bạn!
Mình làm thêm cho một Công ty. Hằng ngày chi phí phát sinh mình không có cập nhật mà do một người khác cập nhật sau đó đưa lại chứng từ đó để mình làm, nhưng khi mình làm xong báo cáo tài chính rồi người đó mới phát hiện ra hợp đồng đi vay của Công ty ở một Ngân hàng khác và đưa cho mình. Nhưng khổ nỗi chi phí trả lãi vay của món nợ đó đã được mình hạch toán vào chi phí rồi. Vì trên tờ thanh toán không ghi rõ thanh toán tiền gốc và lãi của hợp đồng nào? Mình ẩu quá phải không các bạn?

Bạn có thể chỉ rõ chỗ bạn đang băn khoăn kg, như thế này vẫn còn chung chung quá