Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

[vuivui]

Chào cả nhà. Mình có 1 cô em gái làm kế toán cho 1 dn sản xuất. Nó điện thoại nói với mình rằng năm 2008 ông chủ của nó đầu tư quá nhiều tài sản, máy móc thiết bị cho dự án kinh doanh mới nên khi chuyển trả trước số tiền để đầu tư cho dự án đó thì phải chuyển tiền mặt vào tài khoản công ty rồi mới chuyển cho người bán. Nhưng trên thực tế doanh thu của xí nghiệp đó 1 năm chưa đầy 10 tỷ đồng mà đầu tư cho dự án mới này lên quá 10 tỷ. Như vậy xét về sổ sách tiền số tiền trong quỹ sẽ âm lên đến quá 10 tỷ (Vì tiền bỏ vào tài khoản để chuyển trả cho khách hàng thì là tiền của ông chủ chứ không phải tiền của doanh nghiệp). Như vậy mình đang băn khoăn không biết giải quyết vấn đề này như thế nào? nên huy động tiền từ bên ngoài như vay của các cá nhân trong dn......hay thủ tục giấy tờ để xử lý vấn đề này như thế nào nhỉ? cả nhà góp ý nhé. cảm ơn cả nhà.

 

[Girlsmiling]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

Chào cả nhà. Mình có 1 cô em gái làm kế toán cho 1 dn sản xuất. Nó điện thoại nói với mình rằng năm 2008 ông chủ của nó đầu tư quá nhiều tài sản, máy móc thiết bị cho dự án kinh doanh mới nên khi chuyển trả trước số tiền để đầu tư cho dự án đó thì phải chuyển tiền mặt vào tài khoản công ty rồi mới chuyển cho người bán. Nhưng trên thực tế doanh thu của xí nghiệp đó 1 năm chưa đầy 10 tỷ đồng mà đầu tư cho dự án mới này lên quá 10 tỷ. Như vậy xét về sổ sách tiền số tiền trong quỹ sẽ âm lên đến quá 10 tỷ (Vì tiền bỏ vào tài khoản để chuyển trả cho khách hàng thì là tiền của ông chủ chứ không phải tiền của doanh nghiệp). Như vậy mình đang băn khoăn không biết giải quyết vấn đề này như thế nào? nên huy động tiền từ bên ngoài như vay của các cá nhân trong dn......hay thủ tục giấy tờ để xử lý vấn đề này như thế nào nhỉ? cả nhà góp ý nhé. cảm ơn cả nhà.

Mình nghĩ bạn nên làm 1 hợp đồng vay mượn tiền giữa cty và cá nhân để số tiền ko còn bị âm nữa.

 

[Thích Đủ Thứ]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

Mình nghĩ như thế làm một cái hợp đồng vay tiền của ông giám đốc. Vì chi tiền phải từ 1 nguồn nào đó chứ. TS > NV thì không được. Có thể để vay không tính lãi không lại phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

[giangthoaikt]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

Chào cả nhà. Mình có 1 cô em gái làm kế toán cho 1 dn sản xuất. Nó điện thoại nói với mình rằng năm 2008 ông chủ của nó đầu tư quá nhiều tài sản, máy móc thiết bị cho dự án kinh doanh mới nên khi chuyển trả trước số tiền để đầu tư cho dự án đó thì phải chuyển tiền mặt vào tài khoản công ty rồi mới chuyển cho người bán. Nhưng trên thực tế doanh thu của xí nghiệp đó 1 năm chưa đầy 10 tỷ đồng mà đầu tư cho dự án mới này lên quá 10 tỷ. Như vậy xét về sổ sách tiền số tiền trong quỹ sẽ âm lên đến quá 10 tỷ (Vì tiền bỏ vào tài khoản để chuyển trả cho khách hàng thì là tiền của ông chủ chứ không phải tiền của doanh nghiệp). Như vậy mình đang băn khoăn không biết giải quyết vấn đề này như thế nào? nên huy động tiền từ bên ngoài như vay của các cá nhân trong dn......hay thủ tục giấy tờ để xử lý vấn đề này như thế nào nhỉ? cả nhà góp ý nhé. cảm ơn cả nhà.

nếu như từ ban đầu khi thu chi có chứng từ rõ ràng thì tiền sẽ không bị âm, khi đó em bạn sẽ phải theo dõi thêm TK : 138 ( phải thu khác ), giờ đành phải điều chỉnh lại khi kiểm soát lại quỹ tiền mặt ra số còn tồn quỹ thực tế với sổ sách còn chênh lệch bao nhiêu thì bỏ vào 138 hết.

 

[fkb.jsc]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

nếu như từ ban đầu khi thu chi có chứng từ rõ ràng thì tiền sẽ không bị âm, khi đó em bạn sẽ phải theo dõi thêm TK : 138 ( phải thu khác ), giờ đành phải điều chỉnh lại khi kiểm soát lại quỹ tiền mặt ra số còn tồn quỹ thực tế với sổ sách còn chênh lệch bao nhiêu thì bỏ vào 138 hết.

sao lại bỏ vào 138 hả bạn, ở trên người ta bảo TS > NV mà. theo mình thì làm như ông gì trên có nói đó làm hợp đồng vay để hợp thức số chênh lệch chứ thế này chắc không làm được BC wá.

 

[viglacera]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

Ban phải làm hợp đồng vay vốn để bổ sung quỹ tiền mặt thì mới có mà trả khách hàng chứ.

 

[baplai]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

Doanh nghiệp bạn nên làm hợp đồng tín dụng vay tiền ông chủ thì luc đó TS=NV

 

[quang2508]

Ðề: Quỹ tiền mặt thiếu quá nhiều.

theo mình bạn nên làm hợp đồng vay ông giám đốc thì mới cân bằng đc chứ