1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và một ít đến từ các hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính trong khoảng thời gian này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng nhờ vào việc doanh nghiệp ít phải chi trả cho các khoản tiền từ các hoạt động tài chính hơn so với trước kia.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, tính thanh khoản của doanh nghiệp nằm ở mức trung bình. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn nhưng đôi lúc sẽ gặp một số vấn đề về tài chính.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, họ không thể chú động được các kênh phân phối của riêng mình.
Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho chúng ta thấy rằng doanh nghiệp rất tập trung vào các khoản kinh doanh chính của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn so với trước đây, đây được coi là một sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của DN.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.
ROE của doanh nghiệp tăng so với năm ngoái nhờ vào việc doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
Với chỉ số như hiện tại, ROE của doanh nghiệp đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE có sự tăng trưởng nhẹ trong kỳ vừa qua nhờ vào hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong thời kỳ này. Doanh nghiệp đã kiếm nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của mình, họ có thể khai thác tối đa nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản là Tiên và tương đương tiền cùng với Tổng hàng tồn kho. Với Tiền và tương đương tiền, khoản mục này có xu hướng tăng trưởng mạnh trong kỳ vừa qua, cùng lúc đó Tổng hàng tồn kho có xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn. Họ có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
Doanh nghiệp không có chi đầu tư trong 3 năm gần nhất. Trong khoảng thời điểm này, mức khấu hao được trích nằm ở mức khá đáng kể so với chi phí của doanh nghiệp.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, điều này không là thu hút được các nhà đầu tư.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN trong các kỳ vừa qua là xu hướng tăng trưởng tăng.
6. Phân tích ngành nghề
VFG có điểm số nằm ở nhóm trung bình. VFG cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) Quý 1/2022:
danketoan.com
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung (PCE) Quý 1/2022:
danketoan.com
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và một ít đến từ các hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động tài chính trong khoảng thời gian này.
Dòng tiền thuần của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng nhờ vào việc doanh nghiệp ít phải chi trả cho các khoản tiền từ các hoạt động tài chính hơn so với trước kia.
Tính thanh khoản của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại hiện đang thấp hơn 2.5. Với chỉ số như hiện tại, tính thanh khoản của doanh nghiệp nằm ở mức trung bình. Họ có thể chi trả được các khoản nợ ngắn khi chúng đáo hạn nhưng đôi lúc sẽ gặp một số vấn đề về tài chính.
2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng giảm so với kỳ trước đó. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có TSLN gộp nằm ở mức cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, họ không thể chú động được các kênh phân phối của riêng mình.
Lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh. Điều này cho chúng ta thấy rằng doanh nghiệp rất tập trung vào các khoản kinh doanh chính của họ. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lợi nhuận, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn so với trước đây, đây được coi là một sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của DN.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.
ROE của doanh nghiệp tăng so với năm ngoái nhờ vào việc doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khoảng thời điểm này.
3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
Với chỉ số như hiện tại, ROE của doanh nghiệp đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE có sự tăng trưởng nhẹ trong kỳ vừa qua nhờ vào hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong thời kỳ này. Doanh nghiệp đã kiếm nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản hiện có của mình, họ có thể khai thác tối đa nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản là Tiên và tương đương tiền cùng với Tổng hàng tồn kho. Với Tiền và tương đương tiền, khoản mục này có xu hướng tăng trưởng mạnh trong kỳ vừa qua, cùng lúc đó Tổng hàng tồn kho có xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời điểm này.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn. Họ có thể đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
Doanh nghiệp không có chi đầu tư trong 3 năm gần nhất. Trong khoảng thời điểm này, mức khấu hao được trích nằm ở mức khá đáng kể so với chi phí của doanh nghiệp.
5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, điều này không là thu hút được các nhà đầu tư.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của DN trong các kỳ vừa qua là xu hướng tăng trưởng tăng.
6. Phân tích ngành nghề
VFG có điểm số nằm ở nhóm trung bình. VFG cao hơn so với bình quân toàn thị trường
Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực.
Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô nhỏ trong ngành.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) Quý 1/2022:
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng nguồn tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời điểm vừa qua. Dòng tiền thuần của doanh nghiệp hiện đang có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, bởi vì dòng tiền doanh nghiệp kiếm được...
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung (PCE) Quý 1/2022
1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động chính của DN trong thời gian vừa qua. Lợi nhuận thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhờ vào việc các hoạt động kinh doanh của DN đã mang lại nhiều tiền hơn so...
