nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

[thanhtamtb]

công ty mình là Công ty TM. khi mang tiền đi nộp ngân hàng trả giảm vốn vay là 1.200.000.000 đ thì sổ phụ Tk 112 lại ko co khoản nộp đó. Khoản tiền này được hạch toán vào TK tiên vay. 1.185.000.000 đ trả vốn gốc, 12.000.000 đ trả lãi vay. còn lại 3.000.000 đ treo ở số dư cuối kỳ tK tiền vay. Vậy mọi người giúp mình Định khoản với. Cảm ơn mọi người.

 

[ito<>tian]

Công ty nộp trả tiền vay bằng tiền mặt thì bạn phải hạch toán tài khoản TM chứ làm sao nó có trong TK TGNH. Nó chỉ có trong TK TGNH khi mà bạn chuyển trả tiền từ tài khoản

 

[thothonb]

Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

công ty mình là Công ty TM. khi mang tiền đi nộp ngân hàng trả giảm vốn vay là 1.200.000.000 đ thì sổ phụ Tk 112 lại ko co khoản nộp đó. Khoản tiền này được hạch toán vào TK tiên vay. 1.185.000.000 đ trả vốn gốc, 12.000.000 đ trả lãi vay. còn lại 3.000.000 đ treo ở số dư cuối kỳ tK tiền vay. Vậy mọi người giúp mình Định khoản với. Cảm ơn mọi người.

Chắc là bạn mang tiền tới ngân hàng nhưng chuyển thẳng trả vay ngân hàng. nếu là bạn nộp tiền vào TK tại NH sau đó mới chuyển trả khoản vay thì mới có được
trong trường hợp của bạn hạch toán Nợ TK 311,341 Có TK 111 luôn mà

 

[lovely-windy]

Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

Theo ý kiến của mình nghiệp vụ trên sẽ định khoản như sau
Nợ TK 311 1.185.000.000 ( Giả sử khoản vay của bạn là vay ngắn hạn, bạn tự điều chỉnh cho phù hợp TK vay ha)
Nợ Tk 635 12.000.000 ( tiền lãi vay)
Có TK 111 1.197.000.000

 

[havan88]

Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

công ty mình là Công ty TM. khi mang tiền đi nộp ngân hàng trả giảm vốn vay là 1.200.000.000 đ thì sổ phụ Tk 112 lại ko co khoản nộp đó. Khoản tiền này được hạch toán vào TK tiên vay. 1.185.000.000 đ trả vốn gốc, 12.000.000 đ trả lãi vay. còn lại 3.000.000 đ treo ở số dư cuối kỳ tK tiền vay. Vậy mọi người giúp mình Định khoản với. Cảm ơn mọi người.

Bạn xem chứng từ giao dịch xem phần thanh toán đó trả bằng tiền mặt hoặc TGNH. Nếu trên sổ phụ không có các khoản nộp trên thì Cty bạn nộp bằng TM rồi. Bạn ĐK: Nợ 311: 1.185.000.000, Nợ 635: 12.000.000/ Có 111: 1.197.000.000. Còn 3.000.000 khi nào Cty bạn thanh toán mới được hạch toán tiếp. Bạn Tham khảo nhá.

 

[thanhtamtb]

Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

trên giấy nộp tiền thì số tiền 1.200.000.000 đ này nộp vào TK 112 của CTy. nhưng sổ phụ 112 thì lại không có. vậy khoản 3.000.000 đ kia tính như thế nào đây?

 

[michael1112]

Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

trên giấy nộp tiền thì số tiền 1.200.000.000 đ này nộp vào TK 112 của CTy. nhưng sổ phụ 112 thì lại không có. vậy khoản 3.000.000 đ kia tính như thế nào đây?

Sao mâu thuẫn thế?! Tự nhiên bạn nói là vốn vay đang có số dư nợ là 1.200.000.000 đ. Bạn đem tiền đi nộp mà ngân hàng nó thu có 1.185.000.000 đ tiền gốc và 12.000.000 đ lãi. Vậy 3.000.000 đ kia nó phải trả lại bạn chứ? Làm gì có chuyện treo ở tài khoản tiền vay?
TH này theo tôi bạn nên đề nghị NH nó thu 3.000.000 đ gốc vay kia luôn để dư nợ vay giảm xuống. Chứ treo lủng lẳng thế kia thì theo dõi = niềm tin à?

 

[ViệtHương885]

Re: Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

trên giấy nộp tiền thì số tiền 1.200.000.000 đ này nộp vào TK 112 của CTy. nhưng sổ phụ 112 thì lại không có. vậy khoản 3.000.000 đ kia tính như thế nào đây?

Đọc 1 hồi chẳng hiểu bạn nói gì. THeo mình hiểu thì bạn mang 1,2tỷ đi nộp vào tài khoản ngân hàng, để trả khoản vay vốn và lãi đó. Nếu như trường hợp của bên mình thì số tiền đó sẽ hạch vào tài khoản công ty, ngân hàng khác thì mình ko rõ thế nào còn ngân hàng bên mình thì phải làm uỷ nhiệm chi chuyển trả khoản vay đó cho ngân hàng, ngân hàng sẽ căn cứ vào uỷ nhiệm chi mà cắt khoản tiền đó trong tài khoản thôi. Bạn kiểm tra lại xem sổ phụ in có thiếu ko. Hoặc mang giấy nộp tiền ra ngân hàng hỏi xem sao ko thấy thể hiện trên sổ phụ ngân hàng, nhớ kiểm tra lại xem giấy nộp tiền đã đóng dấu thu tiền chưa và đã thực sự trả khoản vay đó cho ngân hàng chưa nhé để tránh trường hợp viết giấy nộp tiền ko mang đi nộp rồi kẹp vào chứng từ, tiền thì đi du lịch.

 

[michael1112]

Ðề: nộp tiền trả vay ngân hàng định khoản như thế nào vậy?

Thực ra thì mic có làm thêm cho 1 cty, cũng có trường hợp cty vay trung hạn nhưng không mở tài khoản ở Ngân hàng ấy (Vietcombank).
Hàng tháng thì cty chỉ làm 1 lệnh chi tiền qua bên đó theo thông báo thu gốc và lãi để NH tự thu. Trong trường hợp lỡ chuyển dư thì tạm treo vào tk NH nào đó ví dụ 112A (tài khoản NH dùng thanh toán nợ vay chẳng hạn).
Khi đã phát sinh tài khoản này thì bạn phải theo dõi như 1 tài khoản ngân hàng thông thường.

 

[paracels]

Giờ mình cũng vậy nè, cái ông tín dụng kia bảo nộp trực tiếp vào tài khoản vay để trả nợ thay vì vào TK ngân hàng, thế là sổ phụ TK 112 không thể hiện khoản này. Giờ đang nghiên cứu hạch toán đây, có vẻ như là N311/C111 là hợp lý.