Lập bảng cân đối kế toán

[codong111]

Mọi người giúp e lên bảng cân đối kế toán vơi! E lên mà chẳng cân j cả?
Trong bảng cân đối phát sinh tháng 12 sau khi đã kết chuyển có số liệu như sau
Mã TK 1)Số dư nợ cuối kỳ 2) số dư có cuối kỳ
111 392.345.544 0
133 8.743.082 0
156 181.604.600 0
331 0 2.644.074
411 0 500.000.000
4211 0 12.677.152
4212 0 12.677.152
Mail e là: Hiepkt_HBM@yahoo.com.vn
Cty e là công ty thương mại. Mới thành lập năm 2008, với vốn điều lệ là 500tr. E mới làm nên nhờ Anh (Chị) danketoan giúp đỡ nhiều

 

[Smily]

Ðề: Lập bảng cân đối kế toán

còn rất nhiều TK nữa cơ mà bạn.ko có Tk doanh thu hay chi phí ah???
Bên TS là: 582.693.226
Bên NV là: 515.321.226
còn tận 67.372.000 ở đâu hả bạn??

 

[codong111]

Ðề: Lập bảng cân đối kế toán

Tk doanh thu đến cuối tháng kết chuyển hết ((No 511, co 911)rùi mà. Đâu còn số dư đâu. hix hix chắc là e định khoản sai rùi. Cho e hỏi bảng cân đối kế toán. Có phải mình lây số liệu ở số dư cuôi kỳ của bảng cân đối tk phải ko ah.

 

[Girlsmiling]

Ðề: Lập bảng cân đối kế toán

Tk doanh thu đến cuối tháng kết chuyển hết ((No 511, co 911)rùi mà. Đâu còn số dư đâu. hix hix chắc là e định khoản sai rùi. Cho e hỏi bảng cân đối kế toán. Có phải mình lây số liệu ở số dư cuôi kỳ của bảng cân đối tk phải ko ah.

Có thể bạn để sót 1 TK nào đó. Bạn hạch toán trên PM hay là sổ trên giấy? Có tiền gửi NH ko? Có vay ngắn hạn hay dài hạn nào ko? Bạn cần xem lại các bút toán kết chuyển.

 

[minhhai_LA]

Ðề: Lập bảng cân đối kế toán

Mình thắc mắc 1 điều là công ty bạn không có TK Tài sản cố định ah?bạn xem lại lúc mới thành lập công ty với nguồn vốn là 500 triệu đồng thì hình thành nên những lọai tài sản nào(VD : tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, trị giá tài sản cố định, trị giá hàng hóa...)? và tổng cộng lại có đủ 500 triệu k? nếu bạn kiểm tra lại, tôi tin chắc bạn sẽ tìm ra được sai sót mà thôi.cách thứ hai(trường hợp bạn không dùng phần mềm kế toán)thì có thể bạn bị sai ở phần định khoản của nghiệp vụ nào đó (đk bên Nợ nhiều hơn bên Có).Bạn hãy tỉnh táo tinh thần mà kiểm tra lại nhé, hi vọng bạn sẽ sớm tìm ra sai sót.

 

[biennhohtx05]

Ðề: Lập bảng cân đối kế toán

Tk doanh thu đến cuối tháng kết chuyển hết ((No 511, co 911)rùi mà. Đâu còn số dư đâu. hix hix chắc là e định khoản sai rùi. Cho e hỏi bảng cân đối kế toán. Có phải mình lây số liệu ở số dư cuôi kỳ của bảng cân đối tk phải ko ah.

Bạn xem lại bảng CĐ Tài Khoản xem số dư cuối đã cân chưa. Các số liệu lấy chủ yếu ở trên bảng CĐTK, nhưng có mấy TK bạn phải lấy số dưu trên sổ chi tiết. VD TK 131, 331 nó có cả dư nợ và dư có đấy tuỳ thuộc từng khách hàng. TK 214,129,139,159...(các TK dự phòng) thì ghi âm trên CĐKT nhé. Bạn kiểm tra lại xem.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình vừa coi lại số dư cuối các TK của bạn có vấn đề, thứ nhất là nó không cân Nợ và Có, thứ 2 là TK 421.2 năm nay chưa có số dư được vì bạn mới thành lập mà.

 

[codong111]

Ðề: Lập bảng cân đối kế toán

thanks biennho! nhưng TK 4212 là lợi nhuận năm nay mà, mình vẫn không biết đã làm sai chỗ nào. Trong bảng cân đối phát sinh đã cân rùi. Nợ có đều ok cả. làm sao bây giờ. Hix hix.