khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

[nguyenthu307]

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk
Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

 

[Kidmandang]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk
Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

Khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì bạn lấy sổ phụ về mà ghi giảm công nợ cho họ - nếu muốn rút tiền mặt từ tài khoản cty thì cần gì séc, chỉ cần giấy rút tiền có chữ ký của chủ tài khoản, đóng dấu cty là ok rùi ...

+ Trong trường hợp nộp thêm 50k vào tài khoản để duy trì mức tiền tối thiểu thì bạn chỉ định khoản giống như chuyển tiền mặt vào TK thôi: N112/C111: 50k, rút tiền nhập quỹ thì N111/C112

 

[warm_heart]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk
Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

Khi chuyển trả tiền hàng cho khách hàng, làm theo như Anh Kidmandang.
Khi nộp tiền mặt vào TK, bên cty mình làm phiếu hoạch toán, diễn giải ghi: Nộp tiền mặt vào TK 123... tại Ngân Hàng ABC, hoạch toán:
Nợ TK 112/ Có TK 111
Nếu rút tiền mặt làm phiếu thu, diễn giải Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt từ TK 123... Ngân Hàng ABC, hoạch toán:
Nợ TK 111/ Có TK 112
Good Luck!

 

[manga1012]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk
Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

dựa vào 2 tờ hoá đơn bạn có , bạn định khoản
nợ tk 1121:50000
có tk 1111:50000
sau đó
111:giá trị hợp đồng
có tk 1121:giá trị hợp đồng
sau đó về kêu quỹ chi tiền mặt trả lại bạn

 

[Babytiger]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

Làm như bạn Kidmandang là ổn rồi. còn phần

sau đó
111:giá trị hợp đồng
có tk 1121:giá trị hợp đồng
sau đó về kêu quỹ chi tiền mặt trả lại bạn

của bạn manga là gì vậy

 

[nuvuongthanh]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

à,
"111:giá trị hợp đồng
có tk 1121:giá trị hợp đồng
sau đó về kêu quỹ chi tiền mặt trả lại bạn "
có nghĩa là số tiền bạn rút ra là giá trị hợp đồng mà khách hàng chuyển khoản cho cty bạn đó, sếp kêu rút hết tiền trong tk ra mà.. còn sau đó kêu quỹ chi tiền mặt trả lại bạn là chi lại số tiền 50.000 mà bạn nộp vào tk để đủ số dư đó mà....

 

[minhduc_09]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

vậy thì mình nên thông báo lại luôn với bên kế toán về khoản tiền 50k thì hay hơn. yêu cầu họ chi luôn cho mình 50k để gửi vào đủ theo yêu cầu của ngân hàng, sau đó thực hiện như mấy anh.

 

[nuvuongthanh]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

đã đi đến ngân hàng rùi, chẳng lẽ chạy về cty kêu quỹ chi ra 50.000 rùi lại chạy lên ngân hàng nộp, chi mà khổ vậy anh

 

[thỏ ngọc]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

theo mình thì hạch toán như nuvuongthanh la được sau đó thêm bút toán
Nợ TK 112 số tiền 50.000
Có TK 111 số tiền 50.000
là được

 

[biennhohtx05]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

Khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì bạn lấy sổ phụ về mà ghi giảm công nợ cho họ - nếu muốn rút tiền mặt từ tài khoản cty thì cần gì séc, chỉ cần giấy rút tiền có chữ ký của chủ tài khoản, đóng dấu cty là ok rùi ...

+ Trong trường hợp nộp thêm 50k vào tài khoản để duy trì mức tiền tối thiểu thì bạn chỉ định khoản giống như chuyển tiền mặt vào TK thôi: N112/C111: 50k, rút tiền nhập quỹ thì N111/C112

Thế theo bác Kid thì séc sử dụng khi nào, TK của Công ty mà không có séc thì bác rút tiền làm sao được. Bác đừng nhầm lẫm với TK của cá nhân nhé.

vậy thì mình nên thông báo lại luôn với bên kế toán về khoản tiền 50k thì hay hơn. yêu cầu họ chi luôn cho mình 50k để gửi vào đủ theo yêu cầu của ngân hàng, sau đó thực hiện như mấy anh.

đã đi đến ngân hàng rùi, chẳng lẽ chạy về cty kêu quỹ chi ra 50.000 rùi lại chạy lên ngân hàng nộp, chi mà khổ vậy anh

Ý của minh đức là báo với KT về khoản 50K phải nộp vào TK cho đủ số dư tối thiểu thôi, còn ở ngân hàng người ta sẽ cho bạn 1 cái giấy rút tiền và 1 giấy nộp tiền vào TK sau đó người ta cấn trừ luôn.

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk
Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

Trường hợp của nguyenthu307 khi về công ty bạn ĐK 3 bút toán
1/ rút TGNH nhập quỹ
Nợ 111/Có 112 = Số tiền trên séc
2/ Nộp tiền vào TK (cho đủ số dư tối thiểu)
Nợ 112/Có 111 = 50k
3/ Bạn cũng phải ghi giảm công nợ của người mua
Nợ 112/Có 131 = số tiền họ chuyển

 

[Hermione2]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

Có 2 nghiệp vụ phát sinh trong trường hợp của bạn :
1) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:
Nợ 111/Có112(1121) : xxx( số tiền như trên tờ séc mà S đã ký)
2)Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng:
Nợ 112(1121)/Có 111:50.000VND
Tất cả fản ánh trên sổ phụ ngân hàng mà hàng tháng bạn lấy để kẹp cùng chứng từ kế toán.

 

[nguyenthu307]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

Có 2 nghiệp vụ phát sinh trong trường hợp của bạn :
1) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:
Nợ 111/Có112(1121) : xxx( số tiền như trên tờ séc mà S đã ký)
2)Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng:
Nợ 112(1121)/Có 111:50.000VND
Tất cả fản ánh trên sổ phụ ngân hàng mà hàng tháng bạn lấy để kẹp cùng chứng từ kế toán.

Anh cho em hỏi "sổ phụ ngân hàng " là sổ gì vậy ạ? Sổ này mình tự mua ở ngoài hay là ra ngân hàng họ sẽ cấp cho mình ạ? Mình sẽ phải theo dõi những nghiệp vụ nào trong sổ này ạ?

 

[nuvuongthanh]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

là sổ tiền gửi ngân hàng phải ko các pác, em thì nghĩ là như vậy

 

[biennhohtx05]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

Anh cho em hỏi "sổ phụ ngân hàng " là sổ gì vậy ạ? Sổ này mình tự mua ở ngoài hay là ra ngân hàng họ sẽ cấp cho mình ạ? Mình sẽ phải theo dõi những nghiệp vụ nào trong sổ này ạ?

là sổ tiền gửi ngân hàng phải ko các pác, em thì nghĩ là như vậy

- Sổ phụ Ngân hàng là loại giấy tờ do Ngân hàng in ra sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc sau 1 ngày.
- Nội dung trên sổ phụ ngân hàng bao gồm Số dư TK trước khi phát sinh nghiệp vụ, số tiền phát sinh của nghiệp vụ, số tồn TK sau khi kết thúc nghiệp vụ.
- Trên sổ phụ không phản ánh nội dung kinh tế phát sinh nên chỉ dựa vào nó thì không thể ghi sổ được, bạn phải căn cứ vào giấy báo nợ, báo có của Ngân hàng cho từng nghiệp vụ thì mới có cơ sở để ghi sổ cho mình.
- Một điều cần lưu ý là sổ phụ là hạch toán của Ngân hàng nên nó có kết cấu ngược với mình nghĩa là khi TK của mình có thêm tiền do khách hàng chuyển thì Ngân hàng họ ghi Có vào TK còn mình thi ghi nợ TK 112.

 

[kimchi9005]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

chào các bạn, nhờ các bạn chỉ giáo lần đầu mình động phải hình thức thanh toán bằng chuyển khoản nên không biết làm sao:
cty mình ký hợp đồng và khách hàng thanh toán gd1 hợp đồng bằng chuyển khoản vào tk công ty tại ngân hàng. Sếp có ký cho mh một tấm séc đúng bằng trị giá tiền hợp đồng vừa đc thanh toán và bảo mh ra ngân hàng rút. Mình đã ra ngân hàng thì họ bảo số dư tài khoản phải có tối thiểu 1triệu mà giờ nếu mình rút tất số tiền khách hàng vừa thanh toán như trên séc thì số dư không đủ 1triệu nên ngân hàng bảo mình phải bổ xung thêm vào số dư là 50nghìn cho đủ 1triệu thì mới rút đc số tiền trên séc.
Họ đưa cho mh hai tờ phiếu hạch toán : một là ghi số tiền đã rút séc và một là số tiền 50k vừa nộp tiền vào tk
Vậy mh phải xử lý 2 tờ phiếu này ntn? hạch toán vào sổ nào ? tài khoản nào?
Nhờ mọi người chỉ cụ thể giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

Một số ngân hàng qui định số dư tối thiểu trong tài khoản của khách hàng là một số tiền nhất định thường thì 500.000 hoặc 1.000.000 đồng, trường hợp của công ty bạn là do số dư tối thiểu trước khi khách hàng chuyển vào đã không đủ mà không theo dõi nên sếp viết séc bằng số tiền khách hàng chuyển vì vậy ngân hàng yêy cầu bạn nộp vào cho đủ theo qui định của ngân hàng thôi mà.
Bạn hạch toán như sau :
1- Ghi nợ 111 ghi có 112 = số tiền của séc
2- Ghi nợ 112 ghi có 111 = số tiền đã nộp thêm vào tài khoản để đảm bảo đủ số dư tối thiểu.

 

[ubn_love]

Ðề: khách hàng thanh toán cho cty qua tk ngân hàng thì kế toán cần làm gì?

là sổ tiền gửi ngân hàng phải ko các pác, em thì nghĩ là như vậy

Sổ phụ thực chất chỉ là tên gọi,là một chứng từ ghi lại giao dịch phát sinh trong ngày ỏ tuần của dn.Sổ này chỉ để dn tiện theo dõi số dư chừ ko làm căn cứ ghi sổ TGNH dc.
Sổ phụ ko mua mà khi phát sinh thì ngân hàng sẽ in ra và lần giao dịch tiếp theo or cuối tháng kế toán lấy về 1 lần.