Kết chuyển cuối kỳ

Thảo luận trong 'Kế Toán Tổng Hợp' bắt đầu bởi Girlsmiling, 15/1/08.

  1. Girlsmiling

    Girlsmiling Lạnh lùng Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Các pác cho em hỏi cuối kỳ kết chuyển zậy đã đủ chưa?:beated: Seo cái bảng cân đối của em nó hok cân đối?:hypo:
    - Kết chuyển thuế GTGT: Nợ 33311/Có 133
    - K/c doanh thu thuần: Nợ 511/Có 911
    - K/c giá vốn: Nợ 911/ Có 632
    - K/c chi phí bán hàng: Nợ 911/Có 641
    - K/c cf QLDN: Nợ 911/Có 642
    - K/c doanh thu hđ TC: Nợ 515/Có 911
    - K/c cf hđ TC: Nợ 911/Có 635
    - K/c cf khác: Nợ 911/Có 811
    - K/c lỗ: Nợ 421/Có 911
    Cuối kỳ TK 421 dư nợ abc, dư có (abc) -------> đúng ko ạh? Tài sản và nguồn vốn của em lệch đúng = abc nếu dư có 421 = 0 thì cân ạh:sweatdrop:. Mong các pác giúp đỡ nhìu!:kiss1:
     
    Last edited by a moderator: 15/1/08
  2. phap van luu

    phap van luu Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    Công ty bạn làm ngành nghề gì vậy?
    Cơ bản như vậy thì đủ rồi.
    Trường hợp chênh lệch bằng abc..thì bạn xem lại nhé. chênh lệch giữa tổng nợ 911 và tổng có 911 chính là 421 đấy.
     
  3. Kidmandang

    Kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    N711/C911 đâu rùi bạn ?
    N911/C821 => thuế TNDN tạm nộp ?
     
  4. Girlsmiling

    Girlsmiling Lạnh lùng Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    Cty em ko có thu nhập nèo khác và chưa đóng TNDN tạm tính ạh. Hic làm seo bi h?
    Mình làm đúng zậy mà, đã kiểm tra lại các định khoản khác rui`, đều khớp. Chỉ có vấn đề ở 421 thui.:cray:
     
  5. hoanghaiha

    hoanghaiha Banned

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    không có 711 sao phát sinh 811 được chứ
    bạn kiểm tra lại thể bằng số abc = 711 đó
    nếu không đúng thì đừng giận
     
  6. Sư Tử Chúa

    Sư Tử Chúa Quản lý SMOD & MOD Thành viên BQT Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1,599
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    Kết chuyển đủ hay chưa thì tùy tình hình nghiệp vụ phát sinh ở Cty bạn mới kết luận được. Theo như bạn nói thì kết quả đúng rồi đó. Trong kỳ kết quả SXKD lỗ là abc nên TK 421 có số dư bên nợ là abc. Thế nhé.:banginvg1:
     
  7. loan76

    loan76 Vô Hại Thành viên BQT Moderating

    Được cảm ơn:
    4,444
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    Lỗ thì chỉ dư nợ abc ở 421 thôi, dư có từ đâu ra zậy.
    Theo mình thì lệch ở phần dư có này đó.
    Bạn kiểm tra lại đi
    Chúc bạn thành công.
     
  8. Girlsmiling

    Girlsmiling Lạnh lùng Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

    Cảm ơn các pác. Bảng cấn đối của em cân rùi đó ạh.
    Em để sai công thức, đúng như pác Loan76, 421 chỉ có dư nợ thôi ạh.
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.