Mình cũng đang stress với công nợ bên cty mình đây: Sếp tự mua, tự bán, tự đối trừ hàng mua trả lại, hàng bán trả lại rồi tự CK lun...rồi kêu mình theo dõi công nợ..mình đag theo dõi = niềm tin >"<
Mình cũng đang stress với công nợ bên cty mình đây: Sếp tự mua, tự bán, tự đối trừ hàng mua trả lại, hàng bán trả lại rồi tự CK lun...rồi kêu mình theo dõi công nợ..mình đag theo dõi = niềm tin >"<
Sếp báo số liệu cho lập bảng để theo dõi là ok roài, còn cần ji nữa. Công nợ của khách hàng, cái nào cho lên thuế, cái nào cho vào nội bộ thì theo sếp, hoặc bít roài thì tự mình phân ra thui. Nó thuộc về trách nhiệm cv mà bạn Chỉ sợ lâu lâu sếp quên, thi thoảng lại ah quên 3 tháng trước họ thanh toán roài, hoặc ko nhớ thằng này thanh toán hay chưa(nội bộ) mới chuối
mình đang làm công nợ này, như bên mình :
Phải trả : Hàng ngày, Phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của nhà cung cấp sẽ chuyển về phòng mua, sau đó họ sẽ ghi là mua NVL dùng cho đơn hàng nào, sau đó chuyển sang kế toán , mình sẽ nhập mua và cũng xuất luôn cho các đơn hàng vì bên mình sản xuất theo đơn đặt hàng. Đồng thời quá trình nhập NVL vào thì sẽ check số lượng, đơn giá, số tiền với định mức NVL, báo giá của bên đó xem đã đúng và đủ chưa, nếu chưa đúng , sai giá, thiếu số lượng thì báo lại phòng mua, hoặc gọi điện sang nhà cung cấp hỏi lại.
Cuối tháng, khoảng 25 hàng tháng sẽ gọi điện sang các bên xin chốt công nợ của tháng đó, check lại xem mình đã đủ phiếu chưa, chưa đủ thì xin phiếu vào công nợ. Đối chiếu số lượng, đơn giá, thành tiền xem khớp trên phiếu giao hàng , báo giá, định mức NVL, bảng chốt công nợ chưa, khớp rồi thì ok.
Phải thu: Bên mình thường xuất hóa đơn theo PO của khách , sau đó căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên xem hạn thanh toán là ngày nào thì gần tới ngày gọi điện hỏi họ về kế hoạch thanh toán và báo lại sếp.
Mong được mọi người bổ sung thêm.
Sếp báo số liệu cho lập bảng để theo dõi là ok roài, còn cần ji nữa. Công nợ của khách hàng, cái nào cho lên thuế, cái nào cho vào nội bộ thì theo sếp, hoặc bít roài thì tự mình phân ra thui. Nó thuộc về trách nhiệm cv mà bạn Chỉ sợ lâu lâu sếp quên, thi thoảng lại ah quên 3 tháng trước họ thanh toán roài, hoặc ko nhớ thằng này thanh toán hay chưa(nội bộ) mới chuối
Có số liệu thì mình nói làm gì >"<
Số liệu theo kiểu:
+ Hàng mua: có số lượng, có giá tổng (đơn hàng có nhiều mặt hàng) ..Sếp tự CK thanh toán
+ Mua trả lại: mua nguyên cục, giá nguyên cục nhưng trả linh kiện..giá chi tiết ko có => công nợ
+ Hàng bán: có, công nợ (đôi lúc có giảm giá Sếp và khách tự thỏa thuận miệng...ko thể hiện trên chứng từ)
+ Hàng bán trả lại: khách gửi lên hàng ở đâu, ai nhận ..mình ko biết, gọi điện cho KH, KH báo bên mình đã nhận >"< (hàng này lúc sếp nhận, lúc bảo Hành nhận, lúc kho nhận...mình cũng mù luôn) phải hỏi 3 vòng mới biết: kho đã nhận, đã giao ra cho sếp cách đây vài ngày..mà sếp quăng mất giấy liệt kê, hàng thì đang trong tủ Sếp...
...rồi khách tự đối trừ công nợ và CK nợ còn lại (bên mình có 7 TK ngân hàng, hơn 100 khách hàng tỉnh, khách CK ko ghi tên khách mà chỉ ghi "thanh toán công nợ/ tên nhân viên đi nộp tiền" (chỗ này bạn nhìn sao kê..biết ai với ai ko???)...lại phải gọi đt hỏi khách: anh/chị ck cho em TK nào? Ngày nào? Bao nhiêu? Tên gì???
Tới đây bạn hình dung ra vấn đề như thế nào chưa???
Chỉ sợ lâu lâu sếp quên, thi thoảng lại ah quên 3 tháng trước họ thanh toán roài, hoặc ko nhớ thằng này thanh toán hay chưa(nội bộ) mới chuối 
