Định khoản TGNH

[letruongquy]

ngày 13/10 mình mở TK tại ngân hàng,trong đó
Số Dư bb : 1.000.000
Nộp thêm : 100.000 Để thanh toán tiền mua séc
ngày 16/10 ngân hàng gửi Sổ kế toán chi tiết :
PSN 11.000
PSC 101.100.000
SDC 101.089.000
ngày 19/10
Rút TGNH 35.000.000 nhập quỹ TM
Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000
có ai giúp ĐK giùm mình.

 

[Hiền Đăng]

Ðề: Định khoản TGNH

ngày 13/10 mình mở TK tại ngân hàng,trong đó
Số Dư bb : 1.000.000
Nộp thêm : 100.000 Để thanh toán tiền mua séc
ngày 16/10 ngân hàng gửi Sổ kế toán chi tiết :
PSN 11.000
PSC 101.100.000
SDC 101.089.000
ngày 19/10
Rút TGNH 35.000.000 nhập quỹ TM
Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000
có ai giúp ĐK giùm mình.

1. khi mở tk tại ngân hàng.

Nợ Tk 113/có TK 111: 1.100.000

2. ngày 16/10 ngân hàng gửi Sổ kế toán chi tiết :

Nợ TK 112: 101.089.000
Nợ TK 331, 338: 11.000
Có TK 113: 101.100.000

3. Rút TGNH 35.000.000 nhập quỹ TM

Nợ TK 111/ Có TK 112: 35.000

4. Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000

Nợ TK 331, 338/ Có TK 113: 1.100.000

 

[letruongquy]

Ðề: Định khoản TGNH

Trương hợp TK 111 ngày 13/10 chưa có số dư thì sao ?

 

[huongrainbow]

Ðề: Định khoản TGNH

ngày 13/10 mình mở TK tại ngân hàng,trong đó
Số Dư bb : 1.000.000
Nộp thêm : 100.000 Để thanh toán tiền mua séc
ngày 16/10 ngân hàng gửi Sổ kế toán chi tiết :
PSN 11.000
PSC 101.100.000
SDC 101.089.000
ngày 19/10
Rút TGNH 35.000.000 nhập quỹ TM
Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000
có ai giúp ĐK giùm mình.

ngày 13/10
N112 1 100 000
C111: 1 100 000
N6423 : 22 000
C112 22 000( Số tiền mua séc)
Ngày 16
Bạn phải xác định PSC số tiền đó từ đâu
N112 101 100 000
C111( nộp tiền) C131( thu tiền khác hàng) 101 100 000.....
N6428 11000
C112 11000( thườngđây là khoản phí khi nhâạ hoặc chuyển tiền hàng nếu đúng thì dịnh khoản như thế) Khôgn thĩem mục đích là gì thì cho vào tài khoản đó.
ngày 19/10
N111 35 000 000
C112 35 000 000
N6428 1 100 000( phí mở tài khoản)
C112 1 100 000(thế này thì chết)
Hoặc
N 6428 1 000 000
N13311 100 000
C112 1 100 000

 

[Hiền Đăng]

Ðề: Định khoản TGNH

Trương hợp TK 111 ngày 13/10 chưa có số dư thì sao ?

chưa có số dư thì em cho vẫn cho vào 111 hoặc 331.
Nợ TK 113/ Có TK 111, 331

 

[huongrainbow]

Ðề: Định khoản TGNH

1. khi mở tk tại ngân hàng.

Nợ Tk 113/có TK 111: 1.100.000

2. ngày 16/10 ngân hàng gửi Sổ kế toán chi tiết :

Nợ TK 112: 101.089.000
Nợ TK 331, 338: 11.000
Có TK 113: 101.100.000

3. Rút TGNH 35.000.000 nhập quỹ TM

Nợ TK 111/ Có TK 112: 35.000

4. Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000

Nợ TK 331, 338/ Có TK 113: 1.100.000

Bạn định khoản gì mà mình không hỉu gì hết à?
Thứ nhất: Sao khi mở tài khảon thì tăng tiền gửi chứ sao lại tăng tiền đang chuyển nhỉ?
Thứ 2 sao lại phát sinh thêm 101089 000 nhỉ đó là số dư cuối ngày mà. Số tiền tăng lên là 101100000 cơ mà
Và tại sao lại treo ở 331 và 338 nhỉ vậy khi nào thì trả thế hả bạn.

 

[Hiền Đăng]

Ðề: Định khoản TGNH

ngày 13/10
N112 1 100 000 => cái này nộp vào ngân hàng nhưng đã nhận
C111: 1 100 000 được giấy báo Có của ngân hàng đâu mà cho vào 112,
tiền này đang chuyển thì hco vào 113 nhé.

N6423 : 22 000
C112 22 000( Số tiền mua séc)
Ngày 16
Bạn phải xác định PSC số tiền đó từ đâu
N112 101 089 000
C111( nộp tiền) C131( thu tiền khác hàng) 101 089 000.....
N6428 11000
C112 11000( thườngđây là khoản phí khi nhâạ hoặc chuyển tiền hàng nếu đúng thì dịnh khoản như thế) Khôgn thĩem mục đích là gì thì cho vào tài khoản đó.
ngày 19/10
N111 35 000 000
C112 35 000 000
N6428 1 100 000( phí rút tền nhiều thế)
C112 1 100 000(thế này thì chết)
Hoặc
N 6428 1 000 000
N13311 100 000
C112 1 100 000

mấy cái này đã phát sinh chi phí gì đâu, đang gửi TK vào ngân hàng cơ mà.

 

[huongrainbow]

Ðề: Định khoản TGNH

Trương hợp TK 111 ngày 13/10 chưa có số dư thì sao ?

Chưa có số dư là có vấn đề đó. bạn không có tiền thì tiền đâu mà nộp vào, và khi công ty bắt đầu thành lập đã phải góp vốn rồi vì thế phải có nghiệp vụ góp vốn ngay từ đầu
N 111
C411 số tiền vốn góp trong bảng vốn điêè lệ của công ty
Và số quỹ phải có tiền thì mới chi chứ
-----------------------------------------------------------------------------------------

mấy cái này đã phát sinh chi phí gì đâu, đang gửi TK vào ngân hàng cơ mà.

Trời đất có sổ phụ rồi mà chưa phát sinh chi phí thì bao giờ mới phát sinh hả bạn? Sổ phụ là nghiêpẹ vụ đã xảy ra rồi bạn treo ở nhữgn tài khoản đó thì đến bao giờ mới phát sinh vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ là bạn đã hỉu nhầm về tiền đang chuyển rồi, mang tiền nộp vào ngân hàng còn đang chuyển là sao nhỉ?

 

[letruongquy]

Ðề: Định khoản TGNH

cái này mình xin bổ sung là cty mình mở Tk để nhận vốn góp của công ty mẹ
SPS có 100.000.000 là vốn điều lệ nhận lần đầu

 

[huongrainbow]

Ðề: Định khoản TGNH

ngày 13/10 mình mở TK tại ngân hàng,trong đó
Số Dư bb : 1.000.000
Nộp thêm : 100.000 Để thanh toán tiền mua séc
ngày 16/10 ngân hàng gửi Sổ kế toán chi tiết :
PSN 11.000
PSC 101.100.000
SDC 101.089.000
ngày 19/10
Rút TGNH 35.000.000 nhập quỹ TM
Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000
có ai giúp ĐK giùm mình.

Mình đính chính lại
Định khoản hư sau
ngày 13/10
N112 1 100 000 ( vì đã có số Dư Bb)
C111 1 100 000
ngày 16/10 nhânạ sổ chi tiết
N112 100 000 000
c111 , 131 100 000 000
N6423 11 000 Mua séc
C112 11 000 Mua séc
Ngày 19
N111 35 000 000
c 112 35 000 000
N6428 1 100 000
C112 1 100 000( phí mở tìa khoản)
Vậy số dư cuối đến ngày 19/10 là 64 989 000( đay mới là số chính xác ) phải không chủ topic?

 

[Hiền Đăng]

Ðề: Định khoản TGNH

-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ là bạn đã hỉu nhầm về tiền đang chuyển rồi, mang tiền nộp vào ngân hàng còn đang chuyển là sao nhỉ?

ờ, cái này mình đọc nhầm ở ngiệp vụ sau đó, ngày 16/10 là NH gửi sổ kế toán chi tiết, mình lại đọc thành lúc đó ngân hàng mới gửi giấy báo có cho mình.
sorry. để mình xem lại ngiệp vụ

 

[huongrainbow]

Ðề: Định khoản TGNH

cái này mình xin bổ sung là cty mình mở Tk để nhận vốn góp của công ty mẹ
SPS có 100.000.000 là vốn điều lệ nhận lần đầu

Vậy mà bạn không nêu rõi
Khi nhận vỗn góp từ công ty mẹ
N 112 100 000 000
C336 :100 000 000

 

[letruongquy]

Ðề: Định khoản TGNH

Mình đính chính lại
Định khoản hư sau
ngày 13/10
N112 1 100 000 ( vì đã có số Dư Bb)
C111 1 100 000
ngày 16/10 nhânạ sổ chi tiết
N112 100 000 000
c111 , 131 100 000 000
N6423 11 000 Mua séc
C112 11 000 Mua séc
Ngày 19
N111 35 000 000
c 112 35 000 000
N6428 1 100 000
C112 1 100 000( phí mở tìa khoản)
Vậy số dư cuối đến ngày 19/10 là 64 989 000( đay mới là số chính xác ) phải không chủ topic?

13/10 Mình thay TK111 thành 338 được ko
16/10 N112/C411 100.000.000
19/10 N642/C111 Vì 1.000.000 là số dư Bắt buộc của TKNH
xin cho ý kiến nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------

mình đính chính lại
định khoản hư sau
ngày 13/10
n112 1 100 000 ( vì đã có số dư bb)
c111 1 100 000
ngày 16/10 nhânạ sổ chi tiết
n112 100 000 000
c111 , 131 100 000 000
n6423 11 000 mua séc
c112 11 000 mua séc
ngày 19
n111 35 000 000
c 112 35 000 000
n6428 1 100 000
c112 1 100 000( phí mở tìa khoản)
vậy số dư cuối đến ngày 19/10 là 64 989 000( đay mới là số chính xác ) phải không chủ topic?

13/10 n112/c338 1.100.000
16/10 n112/c411 100.000.000
19/10 n338 1.100.000
c111

 

[HaiAnhnguyen]

Ðề: Định khoản TGNH

Xem mà nhức hết cả mắt. Mình định khoản thế này 1. Ngày 13/10 - Nợ TK112: 1.100.000 Có TK 111: 1.000.000 nộp tiền mở tài khoản Có TK 111: 100.000 nộp thêm tiền để mua séc 2. Ngày 16/10 - Nợ TK112 : 100.000.000 Có TK111, 411: 100.000.000 góp vốn hoặc nộp tiền mặt -Nợ TK 642: 11.000 Có TK 112: 11.000 (Số tiền này thường là phí hoặc mua séc) (Đến hết ngày 16/10 số dư trong ngân hàng của bạn là: 101.089.000 VND) 3. Ngày 19/10 - Nợ TK111: 35.000.000 rút tiền mặt nhập quỹ Có TK112: 35.000.000 Còn (Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000) theo tôi hiểu thì đó là số tiền bạn đã nộp vào tài khoản, chứ không phải là phí, vì bạn đã chuyển trả tiền đi đâu mà có khoản phí này???
-----------------------------------------------------------------------------------------
Xem mà nhức hết cả mắt. Mình định khoản thế này
1. Ngày 13/10
- Nợ TK112: 1.100.000
Có TK 111: 1.000.000 nộp tiền mở tài khoản
Có TK 111: 100.000 nộp thêm tiền để mua séc
2. Ngày 16/10
- Nợ TK112 : 100.000.000
Có TK111, 411: 100.000.000 góp vốn hoặc nộp tiền mặt
-Nợ TK 642: 11.000
Có TK 112: 11.000 (Số tiền này thường là phí hoặc mua séc)
(Đến hết ngày 16/10 số dư trong ngân hàng của bạn là: 101.089.000 VND)
3. Ngày 19/10
- Nợ TK111: 35.000.000 rút tiền mặt nhập quỹ
Có TK112: 35.000.000
Còn (Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000) theo tôi hiểu thì đó là số tiền bạn đã nộp vào tài khoản, chứ không phải là phí, vì bạn đã chuyển trả tiền đi đâu mà có khoản phí này???

 

[letruongquy]

Ðề: Định khoản TGNH

Xem mà nhức hết cả mắt. Mình định khoản thế này 1. Ngày 13/10 - Nợ TK112: 1.100.000 Có TK 111: 1.000.000 nộp tiền mở tài khoản Có TK 111: 100.000 nộp thêm tiền để mua séc 2. Ngày 16/10 - Nợ TK112 : 100.000.000 Có TK111, 411: 100.000.000 góp vốn hoặc nộp tiền mặt -Nợ TK 642: 11.000 Có TK 112: 11.000 (Số tiền này thường là phí hoặc mua séc) (Đến hết ngày 16/10 số dư trong ngân hàng của bạn là: 101.089.000 VND) 3. Ngày 19/10 - Nợ TK111: 35.000.000 rút tiền mặt nhập quỹ Có TK112: 35.000.000 Còn (Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000) theo tôi hiểu thì đó là số tiền bạn đã nộp vào tài khoản, chứ không phải là phí, vì bạn đã chuyển trả tiền đi đâu mà có khoản phí này???
-----------------------------------------------------------------------------------------
Xem mà nhức hết cả mắt. Mình định khoản thế này
1. Ngày 13/10
- Nợ TK112: 1.100.000
Có TK 111: 1.000.000 nộp tiền mở tài khoản
Có TK 111: 100.000 nộp thêm tiền để mua séc
2. Ngày 16/10
- Nợ TK112 : 100.000.000
Có TK111, 411: 100.000.000 góp vốn hoặc nộp tiền mặt
-Nợ TK 642: 11.000
Có TK 112: 11.000 (Số tiền này thường là phí hoặc mua séc)
(Đến hết ngày 16/10 số dư trong ngân hàng của bạn là: 101.089.000 VND)
3. Ngày 19/10
- Nợ TK111: 35.000.000 rút tiền mặt nhập quỹ
Có TK112: 35.000.000
Còn (Chi trả cho nghiệp vụ ngày 13/10 là 1.100.000) theo tôi hiểu thì đó là số tiền bạn đã nộp vào tài khoản, chứ không phải là phí, vì bạn đã chuyển trả tiền đi đâu mà có khoản phí này???

bởi vì đay khoản tiền phát sinh trước khi bạn nhận được vốn hoạt động 100.000.000. 13/10 số dư TK 111 = 0

 

[huongrainbow]

Ðề: Định khoản TGNH

13/10 Mình thay TK111 thành 338 được ko
16/10 N112/C411 100.000.000
19/10 N642/C111 Vì 1.000.000 là số dư Bắt buộc của TKNH
xin cho ý kiến nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------


13/10 n112/c338 1.100.000
16/10 n112/c411 100.000.000
19/10 n338 1.100.000
c111

Bạn này không nói chính xác nên để mọi người định khoản lung tung cả> Số tiền mà bạn nói 1 100 000 có phải là phí đâu mà bạn lại bảolà phí. Đó là số dư tối thiểu của công ty bạn thôi, khi tất toán tài khoản tại ngân hàng thì họ trả lại chứ có lấy mất đâu. Vì thế
Ngày 13/10 bạn không định khoản thế được vì trong sổ quỹ của bạn phải nổi tiền mà bạn phải đi đường vòng:
N111 1 100 000
C3388 1 100 000 Vay ngắn hạn tư nhân
N112 1 100 000
C 111 1 100 000
ngày 16/10 Công ty mẹ góp vốn kinhdoanh
N 112 100 000 000
C411 100 000 000
Mua séc
N6423 11 000
C112 11 000
Ngày 19/10
Rút tiền về nhập quỹ
N 111 35 000 000
C112 35 000 000
TRả tiền khi đã vay để mở tài khoản ngân hàng
N3388 1 100 000
C 111 1 100 000.
Đó là tất cả những gì bạn phải định khoản.