Chênh lệch công nợ

[sonmumy]

Năm 2008 cty em thuê 1 bên làm d.vụ ktoán (bây giờ ko thuê nữa), do thiếu trách nhiệm họ làm phiếu thu khống = TM một số công nợ khách hàng trong năm 2008. Lý do là do sổ quỹ TM của họ bị âm do 1 số k.hàng cty em TT = TM và được ghi = phiếu thu nội bộ, và lý ra họ phải căn cứ trên Phiếu thu nội bộ để ghi nhận thu các công nợ theo thực tế = TM, thì họ lại làm ẩu ghi khống một số k.hàng. Đến năm 2009, khi khách hàng thanh toán = ck, thì các công nợ này ko còn số dư trên sổ sách nữa (dư = 0đ). Em không biết xử lý sao bây giờ ? Nếu xuất hđ cho các khoản TT này thì sẽ bị tăng doanh thu ảo, như vậy thì không được rồi. Mọi người giúp em 1 giải pháp khả thi với ạ. Thanks all.

 

[nguyenhuy040]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Năm 2008 cty em thuê 1 bên làm d.vụ ktoán (bây giờ ko thuê nữa), do thiếu trách nhiệm họ làm phiếu thu khống = TM một số công nợ khách hàng trong năm 2008. Lý do là do sổ quỹ TM của họ bị âm do 1 số k.hàng cty em TT = TM và được ghi = phiếu thu nội bộ, và lý ra họ phải căn cứ trên Phiếu thu nội bộ để ghi nhận thu các công nợ theo thực tế = TM, thì họ lại làm ẩu ghi khống một số k.hàng. Đến năm 2009, khi khách hàng thanh toán = ck, thì các công nợ này ko còn số dư trên sổ sách nữa (dư = 0đ). Em không biết xử lý sao bây giờ ? Nếu xuất hđ cho các khoản TT này thì sẽ bị tăng doanh thu ảo, như vậy thì không được rồi. Mọi người giúp em 1 giải pháp khả thi với ạ. Thanks all.

Cứ làm thu chi bình thường, nếu trên sổ sách dư thì cứ chi trả lại tiền thừa hay tiền đặt cọc, còn nếu thiếu thì thu thêm. => làm phiếu thu chi bình thường, có chử ký đầy đủ

 

[sonmumy]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Cảm ơn anh đã tư vấn. Nhưng không chỉ nhầm 1 khách hàng đâu ạ, khoảng chục khách hàng nhầm cơ ạ. Nếu bây giờ đồng loạt rút TM ra để ghi PC trả k.hàng, thì có tạo nghi vấn đối với Thuế ko ah ?

 

[voibinh1961]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Thư nhất là xem thử những khách hàng đó còn quan hệ mua bán thực tế với CTY mình nữa o ? nếu o thì cứ viết PC ảo trả lại tiền thừa để hạch toán , Thuế ít đi sâu vào chi tiết công nợ của đơn vị lắm , trừ trường hợp hóa đơn thanh toán > 20 triệu.

 

[ktquynhnga]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Chào cả nhà !
Mình có một vấn đề nhờ các bạn giúp. Tháng 4/2009 mình có mua một tài sản cố định cả thuế là 55.500.500,. Hợp đồng thì làm là 55.500.000 nhưng hoá đơn GTGT lại xuất là 55.500.500, Mình không để ý nên chỉ chuyển vào ngân hàng có 55.500.000 theo đúng hợp đồng giờ thiếu 500đ. Mình định khoản phần thiếu như thế này Nợ 3311/ có 711 : 500đ. Như thế có được không ?. Chẳng nhẽ lại uỷ nhiệm chi 500đ ah. Bạn trả lời giúp mình với

Thanks.

 

[ktquynhnga]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Chào cả nhà !
Mình có một vấn đề nhờ các bạn giúp. Tháng 4/2009 mình có mua một tài sản cố định cả thuế là 55.500.500,. Hợp đồng thì làm là 55.500.000 nhưng hoá đơn GTGT lại xuất là 55.500.500, Mình không để ý nên chỉ chuyển vào ngân hàng có 55.500.000 theo đúng hợp đồng giờ thiếu 500đ. Mình định khoản phần thiếu như thế này Nợ 3311/ có 711 : 500đ. Như thế có được không ?. Chẳng nhẽ lại uỷ nhiệm chi 500đ ah. Bạn trả lời giúp mình với

Thanks.

Sao vẫn không có bạn nào giúp mình vậy

 

[hana.haui]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Sao vẫn không có bạn nào giúp mình vậy[/QUOTn
n 211 500
c 111 500
hóa đơn này của mua tscđ sao cho vào 711 làm gì

 

[ktquynhnga]

Ðề: Chênh lệch công nợ

Sao vẫn không có bạn nào giúp mình vậy[/QUOTn
n 211 500
c 111 500
hóa đơn này của mua tscđ sao cho vào 711 làm gì

Bạn chưa rõ ý của mình hỏi rồi. Khi nhận hóa đơn minh định khoản là
Nợ 211, 1331: 50.500.500
Có 3311 : 50.500.500
Khi mình uỷ nhiệm chi vào ngân hàng mình chỉ chuyển có 50.500.000
Nợ 3311 : 50.500.000
có 112 : 50.500.000
Dẫn đến thiếu Khoản phải trả cho người bán là 500 đồng. Vì thế mình mới hỏi khoản 500 đồng xử lý như thế nào ( Không uỷ nhiệm chi 500 đồng được ). Các bạn giúp mình với nhé