Chào cả nhà, cho mình hỏi chút, Cty mình đầu năm 2009 có số dư đầu kỳ (SDĐK) TK 112 là 1.000.000đ, mà trong phần mềm mình làm thì ko cho để SDĐK, mình hạch toán bút toán đầu tiên là: N112 - C111: 1.000.000đ, thành ra số đầu tiên của quỹ TM là: -1.000.000đ, vài ngày sau mới hết âm (-), mọi người cho mình hỏi chút nếu để vậy có sao ko? và nếu mình muốn hạch toán bằng một cách khác thì làm thế nào? để cho TM không bị âm, và nếu không thì để vậy luôn có sao ko vậy??? mình thử hạch toán là: N112 - C411: 1.000.000đ, thì hết âm TM, mà ko biết cách là hết số dư 411 (NVKD), mọi người giúp mình với, thanks nhiều.
Nếu quả thật là không có thì bạn nên liên hệ lại với bên bán để được nâng cấp thêm chứ đã là SDĐK thì còn hạch với toán gì được nữa. SDĐK của kỳ này là kết quả SDCK của kỳ trước, kết quả này có liên quan đến nhiều tài khoản đối ứng khác nhau, giờ bảo hạch toán thì hạch toán vào đâu cho nó cân??? ==> không thể hạch toán được.
