Mình có nghiệp vụ thế này:
- Đầu kỳ: TGNH: 10.000USD, TG: 18/USD
- trong kỳ:
+vay ngắn hạn: 10.000USD, TG: 18,1
+KH trả nợ: 30.000USD, TG: 18,15
+ Ngày 6 nhập khẩu 1 thiết bị có giá 40.000USD, tỷ giá 18,14
+Ngày 7 DN trả tiền cho nhà cung cấp ở ngày 6, TG: 18,16
Biết tỷ giá ngoại tệ xuất...